목차
이번 포스팅에서는 KODEX 코스닥150 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. KODEX 코스닥150 ETF 개요
KODEX 코스닥150 ETF는 코스닥 시장에 상장된 중소형주 중 시가총액 상위 150개 종목을 추적하는 ETF입니다. 구성 종목 선정 기준은 시가총액 상위 150개 종목이며, 구성 종목 교체는 연 2회 정기 리밸런싱을 통해 이루어집니다.
자산규모는 약 8,059억 원 정도로 코스닥 ETF 중에서는 가장 큰 편에 속합니다. 설정 이후로 꾸준한 자금 유입으로 장기적으로 규모가 조금씩 커지고 있는 추세입니다.
투자 매력으로는 코스닥 시장의 중소형주에 분산 투자할 수 있다는 점, 구성 종목이 150개로 다양성이 높다는 점, 수익률 변동성이 높지만 장기 수익 기대가 크다는 점 등을 들 수 있습니다.
2. KODEX 코스닥150 ETF 정보
| 상장일 | 2015년 10월 01일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | 코스닥 150 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.25% |
| 외국인 지분율 | 1.48% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 13,910원 (24년 2월 26일) |
| 시가총액 | 8,059억 원 (24년 2월 26일) |
| 최근 1년 수익률 |
연 22.98% |
| 분배금 지급 기준일 |
4월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 23년 현황 |
5월 : 50원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.36% |
*2024년 2월 26일 기준으로 작성
KODEX 코스닥150 ETF는 코스닥 시장의 대표 ETF로, 중소형 코스닥 종목에 분산 투자가 가능하다는 장점이 있습니다. 다만 코스닥 지수 추적에 다소 오차가 있을 수 있고, 중소형주 특성상 변동성과 위험도가 높다는 점을 감안해야 합니다. 장기 투자의 경우에는 안정적인 성과를 기대할 수 있을 것으로 보입니다.
3. KODEX 코스닥150 ETF 위험성
첫째, 개별 종목에 대한 높은 비중으로 인한 위험입니다. KODEX 코스닥150 ETF는 코스닥150 지수를 추적하는 ETF인 만큼, 지수 구성 종목 중 시가총액이 큰 개별 종목들의 비중이 높습니다. 그래서 이 ETF 역시 개별 종목에 대한 높은 비중 위험이 있습니다.
둘째, 중소형주 특성상 변동성과 위험이 높다는 점입니다. 코스닥 시장은 대형주보다 중소형주 비중이 높아 주가 변동성이 크기 때문에, 이 ETF 역시 수익률 변동성과 위험성이 높다고 볼 수 있습니다.
셋째, 코스닥 지수 및 중소형주에 대한 추적 오차 위험성입니다. ETF의 경우 추적대상 지수를 정확히 추적하기 어려운 경우가 있는데, 코스닥150 지수의 경우 다소 추적 오차가 발생할 수 있습니다.
이외에도 환매 중단 위험, 유동성 위험 등이 있습니다. 자세한 위험성은 투자설명서를 참고 바랍니다.
4. KODEX 코스닥150 ETF 장단점
장점
| - 코스닥 시장의 대표적인 중소형주 ETF로 다양성이 높음 - 150종목에 분산투자해 개별 종목의 위험 분산 효과 있음 - 수수료 부담이 적고 편리함 - 중소형주의 성장 잠재력이 기대됨 |
단점
| - 개별 종목 비중과 변동성이 높아 위험이 큼 - 추적 오차 발생 가능성이 있음 - 중소형주 시장의 변동성에 민감함 - 유동성 위험이 다소 높음 |
결론적으로 KODEX 코스닥150 ETF는 중소형주에 분산 투자하기에 적합하나, 개별 종목 위험과 변동성을 감수해야한다는 단점이 있습니다. 장기 투자 시에는 안정적 수익 기대가 가능할 것으로 보이며, 투자자의 위험 선호도에 따라 적정 비중을 결정하는 것이 좋습니다.
5. KODEX 코스닥150 ETF 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 에코프로 | 9.33% |
| 2 | 에코프로비엠 | 9.11% |
| 3 | HLB | 7.40% |
| 4 | 알테오젠 | 4.34% |
| 5 | 엔켐 | 2.94% |
| 6 | HPSP | 2.10% |
| 7 | JYP Ent. | 1.66% |
| 8 | 리노공업 | 1.61% |
| 9 | 셀트리온제약 | 1.60% |
| 10 | 루닛 | 1.25% |
| 11 | 이오테크닉스 | 1.21% |
| 12 | 레고켐바이오 | 1.11% |
| 13 | 레인보우로보틱스 | 1.09% |
| 14 | HLB생명과학 | 1.02% |
| 15 | 동진쎄미켐 | 1.02% |
| 16 | 나노신소재 | 1.00% |
| 17 | 고영 | 0.96% |
| 18 | 주성엔지니어링 | 0.94% |
| 19 | 펄어비스 | 0.91% |
| 20 | 솔브레인 | 0.91% |
6. KODEX 코스닥150 ETF 성장성
KODEX 코스닥150 ETF는 코스닥 시장의 대표적인 중소형 성장주들을 추적합니다. 코스닥 시장 자체가 벤처기업 및 중소형 기업들의 자금 조달을 위한 시장으로, 이러한 기업들의 기술력과 성장 잠재력이 기대됩니다.
특히 최근에는 바이오, 2차전지, 게임, 정보보안 등 다양한 신성장산업 중소형주들이 코스닥 시장을 중심으로 성장하고 있습니다. KODEX 코스닥150 ETF 또한 이러한 성장성이 높은 중소형주들을 다수 포함하고 있기 때문에, 장기적인 관점에서 성장 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.
다만 개별 종목들의 실적과 성과에 따라 성장 정도의 편차가 크다는 점은 유의해야 할 것입니다.
7. 다른 ETF 차이점 비교
| KODEX 200 ETF | KODEX 200 ETF에 비해 코스닥 중소형주에 좀 더 특화됨 |
| TIGER 코스닥150 ETF | TIGER 코스닥150 ETF와 유사한 종목 구성이나, KODEX 코스닥150 ETF의 자산규모와 유동성이 더 큼 |
| KODEX 바이오 ETF/ TIGER 차세대게임 ETF |
KODEX 바이오 ETF나 TIGER 차세대게임 ETF 등 테마형 ETF에 비해 다양성이 더 높음 |
| S&P500 ETF 등 | S&P500 ETF등 해외지수 추적 ETF에 비해 국내 중소형주 위험과 수익률 변동성이 더 큼 |
결론적으로 KODEX 코스닥150 ETF는 국내 코스닥 중소형주 전반에 걸쳐 분산 투자가 가능한 대표 ETF라고 할 수 있습니다. 다만 개별 종목들의 변동성이 크기 때문에 이를 감내할 수 있는 투자자에게 적합하다고 하겠습니다.