목차
이번 포스팅에서는 KODEX 삼성그룹 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1.「KODEX 삼성그룹」개요
KODEX 삼성그룹 ETF는 삼성그룹 계열사의 주식을 주된 투자대상으로 하는 ETF입니다. 삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산 등 삼성그룹의 주요 계열사 주식에 주로 투자하며, 이를 통해 삼성그룹 실적의 수익을 내는 것이 투자 목적입니다.
자산 운용은 KODEX자산운용에서 담당하고 있으며, 추적 대상 지수는 삼성그룹 종목 약 15개 지수입니다.
투자 위험도는 개별 종목 투자보다는 낮지만, 삼성그룹의 실적과 주가에 의존하기 때문에 그룹 실적 악화 시 가치가 하락할 위험이 있습니다.
2.「KODEX 삼성그룹」정보
| 상장일 | 2008년 05월 21일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용(주) |
| 기초지수 | 삼성그룹 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.25% |
| 외국인 지분율 | 9.01% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 9,195원 |
| 시가총액 | 약 1조 2,275억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 4.72% (6개월 1.65%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 23년 현황 |
5월 : 145원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 1.58% |
*2024년 2월 29일 기준으로 작성
3.「KODEX 삼성그룹」위험성
첫째, 삼성그룹 주가 변동성의 영향을 크게 받습니다. ETF 자산의 대부분이 삼성그룹 계열사 주식이기 때문에 이들 주가가 하락하면 ETF 가치도 하락합니다.
둘째, 삼성그룹에 대한 의존도가 높다는 점입니다. 약 60% 가량이 삼성전자에 투자되어 있어 삼성전자의 부진이 ETF 전체 가치에 큰 영향을 미칩니다.
셋째, 경기 민감성이 큽니다. IT 부문 비중이 큰 만큼 경기 변동에 민감할 수 있습니다. 경기 침체 시 삼성그룹 실적이 악화되면 ETF 가치 또한 위협받습니다.
넷째, 삼성 가문 주주간 분쟁이나 문제가 발생할 경우에도 영향을 받을 수 있습니다.
따라서 KODEX 삼성그룹 ETF는 삼성그룹 실적에 대한 이해와 경기 전망이 필요하며, 위험 감수가 가능해야 투자가 가능합니다.
4.「KODEX 삼성그룹」장단점
장점
| - 삼성그룹의 성장성을 저비용으로 투자할 수 있음 - 삼성그룹 주요 계열사에 대한 복수 종목 투자 가능 - ETF 구조상 위험 분산 효과 있음 - 삼성그룹에 대한 높은 이해와 접근성 보유 - 상대적으로 낮은 트래킹 오차 |
단점
| - 삼성그룹 실적에 의존도가 높아 리스크가 있음 - 시장 변동성이 크게 영향을 미침 - 경기 민감성이 높은 IT업종의 비중이 크기 때문 - 삼성전자 의존도가 높음 (60% 이상) - 삼성 가문 리스크도 고려 필요 |
따라서 투자자는 삼성그룹에 대한 깊이 있는 이해와 변동성 대응 능력이 필요합니다. 단기 투자보다는 중장기 투자하는 것이 적합합니다.
5.「KODEX 삼성그룹」대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 삼성전자 | 24.17% |
| 2 | 삼성SDI | 14.74% |
| 3 | 삼성물산 | 11.80% |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 10.98% |
| 5 | 삼성화재 | 7.00% |
| 6 | 삼성생명 | 6.66% |
| 7 | 삼성전기 | 5.85% |
| 8 | 삼성에스디에스 | 4.67% |
| 9 | 삼성중공업 | 4.02% |
| 10 | 삼성엔지니어링 | 3.02% |
| 11 | 삼성증권 | 1.90% |
| 12 | 호텔신라 | 1.44% |
| 13 | 에스원 | 1.09% |
| 14 | 제일기획 | 0.97% |
| 15 | 삼성카드 | 0.65% |
*2024년 2월 29일 기준으로 작성
6.「KODEX 삼성그룹」성장성
KODEX 삼성그룹 ETF에 포함된 종목들의 성장 가능성 전망은 다음과 같습니다.
첫째, 삼성전자의 성장 가능성이 높습니다. 삼성전자는 현재 전체 편입 비중의 24% 이상을 차지하고 있어 ETF 성과를 좌우합니다. 삼성전자의 메모리반도체, 시스템반도체, 모바일 사업의 성장성이 기대됩니다.
둘째, 삼성SDI의 전기차 배터리 사업 가능성이 있습니다. 삼성SDI는 전기차 배터리 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있어 향후 전기차 시장 확대에 따른 실적 성장이 예상됩니다.
셋째, 삼성바이오로직스 등 바이오 사업의 성장 잠재력도 기대됩니다. 코로나19 이후 바이오산업에 대한 관심이 높아짐에 따라 성장성이 높을 것으로 보입니다.
이 외에도 삼성물산, 제일모직, 삼성SDS 등 다양한 계열사들의 중장기 실적 개선 가능성을 기대해볼 수 있습니다.
7. 다른 ETF 차이점 비교
KODEX 삼성그룹 ETF는 다른 ETF들과 비교해볼 때, 다음과 같은 차이점이 있습니다.
첫째, 특정 기업집단에 투자한다는 점입니다. KODEX 삼성그룹 ETF는 삼성그룹 계열사 주식을 주된 투자대상으로 하고 있어 그룹 실적에 의존도가 높다는 특징이 있습니다.
둘째, 산업 및 종목 다변화 정도가 낮다는 점입니다. 대표적으로 IT 업종 중 시가총액 상위 종목 위주로 편입되어 있어 산업 및 종목 다변화가 다소 미흡합니다.
셋째, 추적 오차율이 낮다는 장점이 있습니다. 시중 다른 ETF 대비 추적오차율이 낮아 삼성그룹주 지수를 정확하게 추적한다는 강점이 있습니다.
이 외에도 상대적으로 규모가 크다는 점, 수익률 변동성이 다소 높다는 점 등이 있습니다.