목차
이번 포스팅에서는 TIGER 리츠부동산인프라 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1.「TIGER 리츠부동산인프라」개요
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 부동산 관련 인프라 기업과 REITs(리츠)에 주로 투자하는 ETF입니다.
구체적으로 데이터센터, 태양광 발전 시설, 물류센터, 업무시설 등 부동산 인프라에 투자하는 기업들의 주식과 리츠 집합투자증권에 주로 투자합니다.
운용사는 미래에셋자산운용이며, 추적 대상 지수는 FnGuide 리츠부동산인프라 지수입니다.
투자 위험으로는 금리 변동, 주가 변동, 시장 수급 등이 있습니다.
2.「TIGER 리츠부동산인프라」정보
| 상장일 | 2019년 07월 19일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 리츠부동산인프라 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.29% |
| 외국인 지분율 | 0.06% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 4,400원 |
| 시가총액 | 약 3,674억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 -18% (6개월 3.09%) |
| 분배금 지급 기준일 |
매월 마지막 영업일 |
| 분배금 지급 23년 현황 |
01월 : 10원 02월 : 10원 03월 : 40원 04월 : 48원 05월 : 45원 06월 : 10원 07월 : 8원 08월 : 16원 09월 : 29원 10월 : 47원 11월 : 32원 12월 : 11원 23년 총 306원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 6.95% |
*2024년 2월 29일 기준으로 작성
3.「TIGER 리츠부동산인프라」위험성
첫째, 금리 변동 위험성입니다. 금리가 상승하면 REITs를 비롯한 부동산 관련 자산의 가치가 하락할 수 있습니다.
둘째, 경기 변동성 위험성입니다. 경기 침체 시 부동산 시장이 위축되면서 ETF 가치가 하락할 수 있는 위험이 있습니다.
셋째, 유동성 위험성입니다. REITs를 비롯 일부 편입 종목의 유동성이 낮아 환금성 위험에 노출될 수 있습니다.
넷째, 운용실적 추적오차 위험성이 있습니다. 지수 대비 운용실적이 추적오차를 보일 수 있는 위험성이 존재합니다.
다섯째, 편입 종목 간 규모 격차로 인한 위험도 있습니다.
4.「TIGER 리츠부동산인프라」장단점
장점
| - 부동산 인프라 투자로 안정적 수익 기대 - 리츠와 부동산 관련 종목으로 수익원 다변화 - ETF 구조를 통한 위험 분산 효과 - 경기 변동성 대비 안정적 투자 가능 - 포트폴리오의 위험 자산 투자 다변화에 기여 |
단점
| - 금리 변동에 따른 가격 변동성 높음 - 일부 종목의 유동성 리스크 - REITs 시장의 경기 민감도가 높음 - 추적 오차 발생 가능성 - 편입 종목간 비중 격차가 크기 때문에 일부 종목에 좌우됨 |
따라서 안정적인 부동산 인프라 투자를 원할 경우 적합하나, 금리 및 시장 변동성에 대한 대응 능력이 필요합니다.
5.「TIGER 리츠부동산인프라」대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 맥쿼리인프라 | 16.77% |
| 2 | SK리츠 | 12.47% |
| 3 | ESR켄달스퀘어리츠 | 10.09% |
| 4 | 제이알글로벌리츠 | 9.66% |
| 5 | 롯데리츠 | 9.03% |
| 6 | 신한알파리츠 | 7.51% |
| 7 | 코람코라이프인프라리츠 | 5.17% |
| 8 | KB스타리츠 | 4.84% |
| 9 | 삼성FN리츠 | 4.59% |
| 10 | 맵스리얼티1 | 4.58% |
| 11 | 한화리츠 | 4.19% |
| 12 | 이리츠코크렙 | 3.7% |
| 13 | 디앤디플랫폼리츠 | 2.58% |
| 14 | 신한서부티엔디리츠 | 2.51% |
*2024년 2월 29일 기준으로 작성
6.「TIGER 리츠부동산인프라」성장성
첫째, 데이터센터 REITs의 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 향후 데이터 경제 시대가 본격화되면서 데이터센터에 대한 수요 증가가 기대됩니다.
둘째, 물류센터와 지식산업센터 등의 성장 잠재력이 있습니다. 코로나19 이후 온라인 소비 트렌드가 가속화되고 있어 이들 인프라에 대한 투자 확대가 예상됩니다.
셋째, 태양광 발전과 같은 신재생에너지 인프라 기업도 성장성이 높을 것으로 전망합니다. 에너지 전환 가속화에 따른 시장 확대 가능성이 있습니다.
다만, 금리 인상에 따른 가치하락 위험도 고려해야 할 것입니다. 안정적 성장을 기대할 경우 중장기 관점의 투자가 필요합니다.
7. 다른 ETF 차이점 비교
첫째, 부동산 인프라와 REITs에 특화된 전문성입니다. 다른 ETF들보다 부동산 인프라 투자에 대한 전문성과 투자 경험이 뛰어납니다.
둘째, 수익 구조의 안정성입니다. 부동산 임대 수익을 기반으로 하는 REITs 등이 포함되어 있어 안정적인 현금흐름 창출이 가능합니다.
셋째, 투자 위험도 측면에서 금리 민감도가 높다는 점을 들 수 있습니다. REITs는 이자율에 민감하기 때문에 금리 변동성에 더 노출됩니다.
넷째, ETF 규모측면에서 아직까지 규모가 작은 편입니다. 향후 ETF 시장 확대에 따라 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.