<KODEX AI반도체핵심장비> ETF 구성 종목별 분석

 

 

이번에는 이 ETF를 구성하는 종목 중에서 상위 Top10 종목(개요, 분석, 성장성)을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

 

 

KODEX AI반도체핵심장비

<출처 네이버>

 

1) Top10 종목

No.	종목	비중
1	리노공업	21.10%
2	이수페타시스	19.46%
3	한미반도체	16.59%
4	이오테크닉스	11.36%
5	HPSP	11.23%
6	피에스케이홀딩스	6.71%
7	ISC	3.62%
8	심텍	2.38%
9	하나마이크론	2.35%
10	대덕전자	2.15%

 

 

2) 종목별 설명

리노공업

리노공업은 주로 반도체 및 전자 부품을 생산하는 기업으로, 미세 가공 기술과 독창적인 테스트 소켓 및 핀 기술을 보유하고 있습니다.

이 회사는 30% 중반 이상의 높은 영업이익률을 기록하고 있어 경쟁사와의 차별화된 강점을 가지고 있습니다.

그러나 특정 산업에 대한 의존도가 높아 시장 변동성에 취약할 수 있는 약점도 존재합니다.

그럼에도 불구하고 다양한 제품군을 통해 산업 분야가 넓어지고 있어 긍정적인 성장 전망을 보이고 있으며, 지속적인 기술 혁신을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

 

이수페타시스

이수페타시스는 전자 부품 및 PCB(인쇄 회로 기판) 제조업체로, 다양한 산업에 필요한 전자 부품을 공급하고 있습니다.

이 회사의 강점은 고품질 제품과 안정적인 공급망을 통해 고객의 신뢰를 얻고 있다는 점입니다. 그러나 특정 산업에 대한 의존도가 높아 시장 변동성에 취약할 수 있는 약점도 존재합니다.

성장성 측면에서는 전자기기 수요 증가와 함께 지속적인 기술 혁신을 통해 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 특히, 5G 및 AI 관련 제품군의 확대가 기대됩니다.

앞으로도 이수페타시스는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하며 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

 

한미반도체

한미반도체는 반도체 제조 및 테스트 장비를 전문으로 하는 기업으로, 특히 반도체 패키징 및 테스트 솔루션을 제공합니다.

이 회사의 강점은 고품질의 기술력과 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 능력으로, 글로벌 반도체 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 그러나 약점으로는 기술 변화에 대한 적응 속도가 느릴 수 있으며, 경쟁이 치열한 시장에서 가격 경쟁력 확보가 어려운 점이 있습니다.

성장성 측면에서는 반도체 수요 증가와 함께 AI 및 IoT 관련 기술 발전으로 인해 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 특히, 5G와 같은 차세대 통신 기술의 발전이 한미반도체의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 앞으로도 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 시장 확대를 통해 안정적인 성장을 이어갈 것으로 보입니다.

 

이오테크닉스

이오테크닉스는 레이저 및 광학 장비를 전문으로 하는 기업으로, 주로 반도체 및 디스플레이 산업에 필요한 장비를 제공합니다.

이 회사의 약점은 기술 변화에 대한 적응력이 떨어질 수 있으며, 글로벌 경쟁이 치열한 시장에서의 가격 경쟁력 확보가 어려운 점입니다. 그러나 성장성 측면에서는 반도체 및 디스플레이 시장의 지속적인 성장과 함께, AI 및 IoT 기술의 발전으로 인해 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.

특히, 5G와 같은 차세대 통신 기술의 발전이 이오테크닉스의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 이오테크닉스는 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 시장 확대를 통해 안정적인 성장을 이어갈 가능성이 높습니다. 이러한 요소들은 이오테크닉스가 반도체 및 디스플레이 산업에서 중요한 역할을 계속할 수 있는 기반이 될 것입니다.

 

HPSP

HPSP는 반도체 산업에 필요한 고압 수소 어닐링 장비를 전문으로 공급하는 기업으로, 글로벌 반도체 제조업체들과 협력하고 있습니다.

이 회사의 강점은 독자적인 기술력과 품질 높은 제품을 통해 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있다는 점입니다. 그러나 약점으로는 기술 변화에 대한 적응력이 떨어질 수 있으며, 특정 고객 의존도가 높아 리스크가 존재합니다.

HPSP는 반도체 시장의 지속적인 성장과 함께, 특히 AI 및 IoT 기술의 발전으로 인해 긍정적인 성장성을 보이고 있습니다. 앞으로의 전망은 밝으며, 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화할 가능성이 큽니다. 또한, HPSP는 지속적인 연구개발 투자와 혁신을 통해 새로운 시장 기회를 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

 

피에스케이홀딩스

피에스케이홀딩스(PSK Holdings)는 반도체 및 전자부품 산업에 필요한 고급 장비와 솔루션을 제공하는 기업으로, 특히 HBM(High Bandwidth Memory) 관련 기술에 강점을 가지고 있습니다.

이 회사의 주요 강점은 독자적인 기술력과 품질 높은 제품을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있다는 점입니다. 그러나 약점으로는 기술 변화에 대한 적응력이 떨어질 수 있으며, 특정 고객 의존도가 높아 리스크가 존재합니다.

피에스케이홀딩스는 반도체 시장의 지속적인 성장과 함께, 특히 AI 및 IoT 기술의 발전으로 인해 긍정적인 성장성을 보이고 있습니다. 앞으로의 전망은 밝으며, 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화할 가능성이 큽니다. 또한, 지속적인 연구개발 투자와 혁신을 통해 새로운 시장 기회를 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

 

ISC

ISC는 반도체 테스트 솔루션을 제공하는 기업으로, 테스트 소켓, 인터페이스 보드, 커넥터 및 번인 소켓 등 다양한 제품을 개발하고 있습니다.

이 회사의 강점은 혁신적인 제품 개발과 글로벌 시장 진출을 위한 공격적인 전략으로, 특히 AI 데이터 센터와 스마트폰 시장을 겨냥한 새로운 NPU 테스트 소켓인 "WiDER-Coax"를 출시한 점이 주목할 만합니다. 그러나 약점으로는 반도체 산업의 빠른 변화에 적응해야 하는 부담이 있으며, 특정 기술에 대한 의존도가 높아질 수 있습니다.

ISC는 2024년 AI 시장의 성장에 힘입어 긍정적인 성장성을 보이고 있으며, 최근 1년간 주가가 39.21% 상승하는 등 시장에서의 반응이 좋습니다. 또한, PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율) 지표가 높아 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

 

심텍

심텍은 인쇄회로기판(PCB) 및 반도체 패키징 솔루션을 제공하는 기업으로, 특히 고급 다층 PCB와 MCP, FC-CSP 같은 복합 패키지 기술에 강점을 가지고 있습니다.

이 회사의 주요 강점은 기술력과 품질 관리로, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 그러나 약점으로는 반도체 산업의 변동성에 취약하며, 특정 고객에 대한 의존도가 높아 리스크가 존재합니다.

심텍은 AI 및 전기차 시장의 성장에 힘입어 긍정적인 성장성을 보이고 있으며, 최근 몇 년간 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율) 지표가 안정적이며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다.

 

하나마이크론

하나마이크론은 반도체 패키징 및 고속 메모리 솔루션을 전문으로 하는 기업으로, 특히 HBM(High Bandwidth Memory) 기술에 강점을 가지고 있습니다.

이 회사의 주요 강점은 첨단 기술력과 R&D 투자로, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. 그러나 약점으로는 반도체 시장의 변동성과 특정 고객 의존도가 높아 리스크가 존재합니다.

하나마이크론은 AI, 자율주행차, 전기차 등 신기술의 발전에 힘입어 긍정적인 성장성을 보이고 있으며, 최근 몇 년간 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율) 지표가 안정적이며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다.

 

대덕전자

대덕전자는 인쇄회로기판(PCB) 및 전자부품 제조를 전문으로 하는 기업으로, 특히 고급 PCB 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.

이 회사의 강점은 뛰어난 기술력과 품질 관리로, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 다양한 산업에 대응할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 그러나 약점으로는 글로벌 경쟁이 치열해지면서 가격 경쟁력에서 어려움을 겪고 있으며, 특정 고객 의존도가 높아 리스크가 존재합니다.

대덕전자는 전기차, IoT, 5G 통신 등 신기술의 발전에 힘입어 지속적인 성장 가능성을 보이고 있으며, 최근 몇 년간 매출이 증가하는 추세입니다. 또한, R&D 투자 확대를 통해 새로운 시장을 개척하고 있으며, 이는 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

 

3) ETF 설명

https://tomspic.tistory.com/73

KODEX AI반도체핵심장비 ETF (배당금, 수익률, 대표종목, 특징, 분배금)

 

 

Always be full of luck and have a nice day.