<RISE 비메모리반도체액티브> ETF 구성 종목별 분석

 

 

이번에는 <RISE 비메모리반도체액티브> ETF를 구성하는 종목 중에서 상위 Top10 종목(개요, 분석, 성장성)을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

 

 

RISE 비메모리반도체액티브

<출처 리치고>

 

1) Top10 종목

No.	종목	비중
1	삼성전자	18.72%
2	리노공업	7.98%
3	한미반도체	7.23%
4	DB하이텍	6.58%
5	HPSP	6.57%
6	솔브레인	5.23%
7	주성엔지니어링	4.46%
8	파크시스템스	3.81%
9	대덕전자	3.33%
10	ISC	3.14%

 

 

2) 종목별 설명

삼성전자

삼성전자는 반도체, 모바일, 가전, 디스플레이 등 다양한 사업 분야에서 활동하고 있습니다.

이 회사의 강점은 세계적인 기술력과 브랜드 인지도, 그리고 대규모 생산 능력입니다. 특히 반도체 분야에서는 메모리와 비메모리 제품 모두에서 시장 점유율이 높습니다.

그러나 약점으로는 글로벌 경쟁이 치열해지고 있는 점과 특정 제품군에 대한 의존도가 높다는 점이 있습니다.

성장성 측면에서는 5G, 인공지능, 전기차 등 신기술 분야에서의 투자와 혁신이 기대됩니다.

 

리노공업

리노공업은 반도체 및 전자부품 제조에 주력하는 기업으로, 특히 웨이퍼 및 패키징 솔루션에서 두각을 나타내고 있습니다.

이 회사의 강점은 고품질 제품과 기술력, 그리고 고객 맞춤형 솔루션 제공 능력입니다. 또한, 글로벌 반도체 시장에서의 안정적인 입지를 통해 지속적인 수익을 창출하고 있습니다. 그러나 약점으로는 반도체 산업의 경기 변동성에 민감하다는 점과 경쟁이 치열한 시장 환경이 있습니다.

성장성 측면에서는 반도체 수요 증가와 함께 AI, IoT 등 신기술의 발전이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 앞으로 리노공업은 이러한 기회를 활용하여 시장 점유율을 확대할 가능성이 높습니다.

 

한미반도체

한미반도체는 반도체 패키징 및 테스트 솔루션을 제공하는 기업으로, 특히 고급 패키징 기술에서 강점을 보이고 있습니다.

이 회사의 주요 강점은 고객 맞춤형 서비스와 뛰어난 기술력으로, 다양한 산업에 걸쳐 안정적인 파트너십을 유지하고 있습니다. 그러나 약점으로는 반도체 산업의 경기 변동에 따른 수익성 저하와 경쟁업체와의 치열한 가격 경쟁이 있습니다.

성장성 측면에서는 5G, AI, 자율주행차 등 신기술의 발전으로 인해 반도체 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 환경은 한미반도체에게 새로운 기회를 제공할 것입니다.

 

 

DB하이텍

DB하이텍은 반도체 제조업체로, 주로 아날로그 및 혼합 신호 반도체를 설계하고 생산하는 사업을 운영하고 있습니다.

이 회사의 강점은 고품질 제품과 안정적인 생산 능력으로, 고객의 다양한 요구에 부응할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다. 그러나 약점으로는 글로벌 반도체 시장의 경쟁 심화와 기술 발전 속도에 대한 대응이 필요하다는 점이 있습니다.

성장성 측면에서는 IoT, 전기차, 5G 등 신기술의 확산으로 인해 아날로그 반도체 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 변화는 DB하이텍에게 새로운 기회를 제공할 것입니다.

 

HPSP

HPSP는 주로 반도체 및 전자 부품을 제조하는 기업으로, 특히 고성능 반도체 솔루션에 집중하고 있습니다.

이 회사의 강점은 높은 영업이익률과 지속적인 매출 성장으로, 최근 5년간 연평균 매출 증가율이 63.4%에 달합니다.

그러나 약점으로는 반도체 시장의 변동성과 경쟁 심화가 있으며, 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

성장성 측면에서는 IoT, AI, 전기차 등 신기술의 발전으로 인해 반도체 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. HPSP는 이러한 시장 변화에 발맞춰 기술 혁신을 지속하고 있습니다.

 

솔브레인

솔브레인은 주로 반도체 및 전자 재료 분야에서 활동하는 기업으로, 특히 이차전지 및 전자소재의 제조에 주력하고 있습니다.

이 회사의 강점은 기술력과 품질 관리에 있으며, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. 그러나 약점으로는 원자재 가격 변동과 글로벌 공급망의 불안정성이 있으며, 이는 생산 비용에 영향을 줄 수 있습니다.

성장성 측면에서는 전기차 및 재생 에너지의 수요 증가로 인해 이차전지 시장이 급성장할 것으로 예상됩니다. 솔브레인은 이러한 기회를 활용하기 위해 연구개발에 적극 투자하고 있습니다. 또한, 반도체 산업의 발전과 함께 전자 재료의 수요도 증가할 것으로 보입니다.

 

주성엔지니어링

주성엔지니어링은 반도체, 디스플레이, 태양전지 장비를 제조하는 기업으로, 다양한 산업에 걸쳐 기술력을 보유하고 있습니다.

이 회사의 강점은 고도화된 기술력과 품질 관리 시스템으로, 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 있습니다. 그러나 약점으로는 주요 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 장비 투자 축소가 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점이 있습니다.

성장성 측면에서는 태양광 사업부의 매출이 급증하고 있으며, 특히 HJT 기술을 중심으로 한 유럽의 태양광 투자 증가가 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보입니다. 또한, 반도체 장비 시장의 회복 가능성도 기대되고 있습니다.

 

파크시스템스

파크시스템스는 원자현미경 및 나노계측 장비를 전문으로 하는 기업으로, 반도체 및 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다.

이 회사의 강점은 세계 시장에서 원자현미경 분야의 2위 점유율을 기록하고 있는 독보적인 기술력과 품질입니다. 그러나 약점으로는 수주 산업 특성상 수익 예측이 어려워 변동성이 클 수 있다는 점이 있습니다.

성장성 측면에서는 나노계측 기술의 수요 증가와 함께 반도체 산업의 발전이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 함께 새로운 기술 개발이 지속적으로 이루어지고 있습니다.

 

대덕전자

대덕전자는 메모리 및 비메모리 반도체 기판을 전문으로 하는 기업으로, 전방 산업의 수요 개선에 따라 강력한 성장이 기대되고 있습니다.

이 회사의 강점은 반도체 기판 분야에서의 기술력과 시장 점유율로, 특히 2025년에는 매출이 1조 원을 초과할 것으로 예상됩니다. 그러나 약점으로는 영업이익의 변동성이 크고, 반도체 시장의 경기 영향을 직접적으로 받는다는 점이 있습니다.

성장성 측면에서는 반도체 산업의 지속적인 발전과 함께 대덕전자의 기판 수요가 증가할 것으로 보입니다. 또한, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 지속적인 기술 개발과 혁신이 이루어지고 있습니다.

 

ISC

ISC는 반도체 테스트 소켓 분야에서 활동하는 기업으로, 최근 AI 시장의 성장에 힘입어 러버 소켓 수요가 증가하고 있습니다.

이 회사의 강점은 높은 기술력과 안정적인 영업이익률로, 올해 영업이익률이 29%에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 그러나 약점으로는 반도체 산업의 경기 변동에 민감하다는 점이 있으며, 이로 인해 실적이 기대에 미치지 못할 때도 있습니다.

성장성 측면에서는 비메모리 제품의 비중 확대와 함께 지속적인 사업 다각화를 통해 신성장 동력을 확보하고 있습니다. 또한, ISC는 2014년부터 2020년까지 7년 연속 코스닥 라이징스타로 선정된 바 있어, 시장에서의 신뢰도와 성장 가능성을 인정받고 있습니다.

 

 

3) ETF 설명

https://tomspic.tistory.com/72

KBSTAR 비메모리반도체액티브 ETF (분배금, 배당금, 수익률, 대표종목, 특징)

 

 

 

 

Always be full of luck and have a nice day.