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이번에는 이 종목의 주가, 특징, 전망, 배당금 등을 알려드리겠습니다.
텍사스 인스트루먼트
텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, TI)는 1930년에 설립되어 처음에는 지리정보 시스템과 군사 장비를 개발하는 회사로 시작했습니다. 1950년대에는 반도체 산업에 진출하여, 1960년대에는 최초의 상용 계산기를 출시하며 큰 주목을 받았습니다. 이후 TI는 아날로그 및 디지털 반도체 분야에서 세계적인 리더로 자리 잡았고, 1990년대에는 무선 통신 및 전자기기용 칩 개발에 집중했습니다. 현재 텍사스 인스트루먼트는 다양한 전자 제품에 필수적인 반도체 솔루션을 제공하며, 나스닥에서 중요한 종목으로 자리매김하고 있습니다.
1) 주요지표
| 종목명 | 텍사스 인스트루먼트 (TXN) |
| 상장 | 나스닥 |
| 시가총액 | 1,878억 달러 (나스닥 21위) |
| 주가 | 205.83 달러 |
| 주당배당금 | 5.44 달러 |
| 배당수익률 | 2.63% |
| BPS | 18.85 달러 |
| PBR | 10.87배 |
| EPS | 5.27 달러 |
| PER | 39.09배 |
*2024년 10월 29일 <네이버페이> 참고
2) 사업분야
텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, TI)는 아날로그 반도체 및 임베디드 프로세서 분야에서 세계적인 선두주자로, 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 통신 장비 등 다양한 분야에 걸쳐 폭넓은 제품을 제공합니다.
특히 아날로그 집적 회로(Integrated Circuit, IC)와 마이크로컨트롤러를 통해 전력 관리, 신호 처리, 데이터 변환 등 다양한 기능을 지원하며, 산업 자동화 및 자동차 전자 시스템에 필요한 솔루션을 제공하여 안전성과 효율성을 높이고 있습니다.
2024년에는 전기차 및 에너지 전환 관련 기술에 집중할 계획으로, 전기차의 전력 관리 및 효율성을 높이기 위한 다양한 제품을 개발하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 위한 혁신적인 기술을 시장에 출시할 예정입니다.
3) 투자현황
2024년 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, TI)는 반도체 산업의 지속적인 성장과 기술 혁신을 위해 총 50억 달러를 설비 투자에 할당했습니다.
이와 함께 연구개발(R&D) 및 판매 관리비(SG&A)에도 37억 달러를 투자하여 기술 혁신을 지속적으로 추진하고 있습니다.
2024년 2분기에는 38억 2천만 달러의 매출과 11억 3천만 달러의 순이익을 기록하며 주당 순이익(EPS)은 1.22달러에 달했습니다. 그러나 2024년 EPS는 5.11달러로 예상되며, 이는 2023년의 7.02달러에서 27.2% 감소한 수치입니다.
그럼에도 불구하고 TI는 2025년에는 다시 회복될 것으로 보이며, 이러한 설비 투자와 연구개발은 회사의 장기적인 성장 전략의 중요한 부분으로, 향후 기술 혁신과 생산 능력 확대에 기여할 것으로 기대됩니다.
4) 강점분석
텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, TI)는 반도체 산업에서 강력한 입지를 보유하고 있으며, 안정적인 공급망을 통해 웨이퍼의 80% 이상을 직접 공급하고 자체 팹을 운영하여 생산과 공급의 안정성을 보장합니다.
또한, 아날로그 IC와 임베디드 프로세서에 집중하여 자동차 및 산업용 고성장 시장에서 두터운 시장 지배력을 확보하고 있습니다.
최근 재정 연도에는 매출 161억 달러, 순이익 53억 달러를 기록하며 강력한 운영 효율성을 보여주었고, 주요 자동차 제조사와 협력하여 고급 운전자 지원 시스템(ADAS) 개발에 힘쓰며 기술적 우위를 강화하고 있습니다.
더불어 TI의 반도체는 자동차, 산업 전자, 개인 전자 제품 등 다양한 분야에 적용되어 매출 역량과 시장 안정성을 높이고 있습니다.
5) 약점분석
텍사스 인스트루먼트는 반도체 산업의 경쟁이 치열해짐에 따라 가격 압박과 시장 점유율 감소의 위험에 직면해 있습니다.
또한, 기술 발전 속도가 빨라 새로운 혁신에 대한 지속적인 투자와 연구개발이 필요하지만, 이로 인해 비용 부담이 증가할 수 있습니다.
글로벌 공급망의 불안정성 또한 원자재 조달에 영향을 미쳐 생산에 차질을 빚을 수 있는 요소입니다.
마지막으로, 특정 산업에 대한 의존도가 높아 경제 불황 시 매출 변동성이 클 수 있다는 점도 약점으로 작용할 수 있습니다.
6) 향후전망
2023년 동안 텍사스 인스트루먼트는 개인 전자기기 부문에서 중간 10대 성장률을 기록하며 전반적인 매출이 증가하는 긍정적인 성과를 보였고, 이는 반도체 시장의 회복과 다양한 산업에서의 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다.
2024년에는 이러한 성장세가 지속될 것으로 예상되며, 매출과 이익 모두 증가할 것으로 보입니다. 특히 반도체 부문에서의 성장이 두드러질 것으로 전망되며, 2025년에는 새로운 기술 개발과 시장 확장을 통해 경쟁력을 더욱 높일 것입니다.
따라서 텍사스 인스트루먼트는 향후 몇 년간 안정적인 성장을 지속할 수 있는 기반을 마련하고 있으며, 이러한 긍정적인 전망은 회사의 기술력과 시장 수요에 기반한 것입니다.
Always be full of luck and have a nice day.