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이번 포스팅에서는 TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스
「Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return, 원화환산)」를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 하는 상장지수 투자신탁입니다.
미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며 주식 관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다.
이 상품은 미국 배당성장주 100종목을 편입하며, 해당 종목들에서 연평균 3.9% 수준의 배당수익률을 기대할 수 있으며, 여기에 콜옵션 일부를 매도해 연 7%의 추가적인 배당수익을 확보한다고 합니다.
콜옵션을 100% 매도하는 일반적인 커버드콜 ETF와 달리 매도 비중을 조절해 주가 상승도 따라가는 효과를 거둘 수 있다고 합니다. 콜옵션을 모두 매도할 경우 주가 횡보·하락장에는 높은 수익을 거둘 수 있지만, 상승장에는 수익률이 제한된다는 단점이 있다고 합니다.
1) 투자 정보
| 상장일 | 2023년 06월 20일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return, 원화환산) |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.39% |
| 외국인 지분율 | 0.9% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 10,120원 |
| 시가총액 | 약 4,409억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
N/A (6개월 3.75%) |
| 분배금 지급 기준일 |
매월 마지막 영업일 |
| 분배금 지급 현황 |
23년 08월 : 89원 23년 09월 : 90원 23년 10월 : 90원 23년 11월 : 81원 23년 12월 : 90원 24년 01월 : 90원 24년 02월 : 88원 24년 03월 : 88원 |
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| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 10.46% (환산) |
*2024년 3월 7일 기준으로 작성
2) 위험성
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF는 다우존스 지수를 벤치마크로 하는 ETF로, 높은 배당수익률을 목표로 하며 일정 부분 프리미엄 수익을 추구하고 있습니다. 그러나 여러 위험 요소를 고려해야 합니다.
첫째, 미국 주식 시장의 변동성에 노출되어 있으며, 이는 투자 원금에 손실을 초래할 수 있습니다
둘째, 배당 수익률이 예고 없이 변동할 수 있으며, 배당금이 줄어들 수 있습니다.
셋째, 7% 프리미엄 수익을 일관되게 제공하는 것이 아니며, 시장 상황에 따라 프리미엄 수익률에 변화가 생길 수 있습니다.
넷째, 경제 상황, 이자율 변동, 금융시장의 불안정 등에 따른 위험이 있습니다.
다섯째, 구성종목의 선정과 비중에 따라 결과가 달라질 수 있으며, 종목 선정에서 발생하는 위험을 고려해야 합니다.
이 외에도 자신의 투자 목적, 기간, 위험 감내 능력 등을 고려하고 투자해야 합니다.
3) 장단점
장점
| - 고배당: 높은 배당 수익을 목표로 하며, 투자자에게 안정적인 수익 제공을 추구 - 커버드 콜 전략을 사용하여 주식시장의 횡보장에서 추가 수익을 얻을 수 있어 한정된 리스크 안에서 추가 수익을 기대할 수 있음 - ETF 특성상 다양성, 유동성, 투명성이 뛰어나며, 소액 투자자도 쉽게 미국 주식시장에 접근할 수 있음 |
단점
| - 가격 상승에 따른 수익을 기대하기 어렵다는 단점이 있으며, 주로 배당에 의존한 수익을 목표로 하고 있음 - 시장 상황에 따라 수익이 유동적일 수 있으며, 특히 가파르게 상승하는 경우에 해당 ETF가 불리할 수 있음 - 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합하나, 단기간 내에 높은 수익을 기대하기는 어려울 수 있음 |
투자 결정을 하기 전에 자신의 재무적 목표와 위험 수용 능력을 고려한 후 신중하게 결정하는 것이 중요합니다.
4) 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | Broadcom Inc | 5.17% |
| 2 | AbbVie Inc | 4.68% |
| 3 | Home Depot Inc/The | 4.41% |
| 4 | Merck & Co Inc | 4.40% |
| 5 | Texas Instruments Inc | 4.03% |
| 6 | Verizon Communications Inc | 3.87% |
| 7 | Amgen Inc | 3.76% |
| 8 | Chevron Corp | 3.76% |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 3.70% |
| 10 | Cisco Systems Inc | 3.69% |
| 11 | PepsiCo Inc | 3.51% |
| 12 | BlackRock Inc | 3.39% |
| 13 | United Parcel Service Inc | 3.16% |
| 14 | Pfizer Inc | 3.14% |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | 2.94% |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 2.83% |
| 17 | Blackstone Inc | 2.59% |
| 18 | Schwab US Dividend Equity ETF | 2.20% |
| 19 | Illinois Tool Works Inc | 2.07% |
| 20 | Altria Group Inc | 2.07% |
*2024년 3월 7일 기준으로 작성
5) 성장성
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF가 편입하고 있는 종목들의 성장 가능성에 대한 정보를 정리해 보았습니다. 해당 ETF는 미국의 대표적인 고배당을 지급하는 종목들로 구성되어 있으며, 구체적으로 보면 다음과 같은 회사들이 포함되어 있습니다.
Broadcom Inc: 반도체 및 인프라 소프트웨어 분야의 리더로 성장할 가능성이 높음
AbbVie Inc: 강력한 제약 회사로서 계속해서 신약을 개발 출시함으로써 성장할 수 있음
Home Depot Inc: 리모델링 및 건설 분야의 성장과 맞물려 성장세를 기대할 수 있음
Merck & Co Inc: 의약품 및 바이오 분야의 지속적인 연구 개발로 장기적인 성장이 기대됨
다른 종목들 또한 장기적인 관점에서 성장 잠재력을 지니고 있으나, 개별 종목의 성장 가능성에 대해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
2. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 미래에셋자산운용, 네이버증권 사이트를 참고하였습니다.