목차
이번 포스팅에서는 코덱스(KODEX) 반도체 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. KODEX 반도체 개요
이 ETF는 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Semicon 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
한국거래소가 산출하는 KRX Semicon지수는 반도체 산업의 주가흐름을 반영하는 지수로써 국내 반도체 산업을 대표하는 20개 종목으로 구성되어 있습니다.
유동성, 재무상태 등의 기준을 적용하여 종목을 선정하며 유동주식가중 시가총액방식 지수로서 매년 9월 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다.
국내 대표 반도체 기업을 주력으로 구성한 ETF입니다. 반도체 시장의 성장성이 큰 만큼 중장기 투자매력도가 높다고 평가받고 있습니다.
다만, 글로벌 경기 변동에 따른 수요 및 가격 변동성이 위험요소입니다.
2. KODEX 반도체 정보
| 상장일 | 2006년 06월 27일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | 한국거래소가 산출하는 KRX Semicon지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.45% |
| 외국인 지분율 | 0.18% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 39,095원 |
| 시가총액 | 약 7,604억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 48.1% (6개월 13.13%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월 4월 7월 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
21년 05월 : 100원 22년 05월 : 280원 23년 05월 : 210원 |
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| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.54% (환산) |
*2024년 3월 8일 기준으로 작성
3. KODEX 반도체 위험성
첫째, 글로벌 경기 변동성에 따른 위험입니다. 반도체 시장은 경기 순환의 영향을 받기 쉬우며, 경기 둔화 시 수요 감소가 큰 위험요인입니다.
둘째, 미중 패권 경쟁 격화에 따른 위험입니다. 특히 중국과의 기술패권 경쟁은 반도체 업계에도 영향을 미칠 수 있습니다.
셋째, 업황 변화 시 섹тор 내 기업간 성과 격차 확대 가능성이 있습니다. 개별 기업 실적 악화에 따른 위험도 고려 필요합니다.
넷째, 국내 반도체 주가의 고평가 위험도 있습니다.
이외에도 정부정책, 환율, 지정학적 리스크 등이 있습니다.
4. KODEX 반도체 장단점
장점
| - 국내 반도체 1위 기업을 포함, 대표 업체로 구성 - 반도체 성장성이 큰 만큼 장기 투자매력도 높음 - 수익구조 안정성이 상대적으로 높음 |
단점
| - 경기순환의 영향을 크게 받을 수 있음 - 미중패권 경쟁 격화에 취약 - 업황 악화시 개별기업 실적격차 확대 가능 - 고평가 위험 있음 |
결론적으로, 반도체 업황에 대한 긍정적 전망이 있다면 장기적 투자에 적합하다고 판단합니다.
5. KODEX 반도체 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | SK하이닉스 | 23.75% |
| 2 | 삼성전자 | 17.25% |
| 3 | 한미반도체 | 7.76% |
| 4 | HPSP | 4.78% |
| 5 | 리노공업 | 3.73% |
| 6 | 이오테크닉스 | 3.04% |
| 7 | DB하이텍 | 2.93% |
| 8 | 주성엔지니어링 | 2.37% |
| 9 | 원익IPS | 2.12% |
| 10 | 고영 | 2.04% |
| 11 | 하나마이크론 | 1.69% |
| 12 | LX세미콘 | 1.55% |
| 13 | ISC | 1.50% |
| 14 | 에스앤에스텍 | 1.38% |
| 15 | 티씨케이 | 1.23% |
| 16 | 심텍 | 1.15% |
| 17 | 두산테스나 | 1.04% |
| 18 | 넥스틴 | 1.00% |
| 19 | 해성디에스 | 0.94% |
| 20 | 피에스케이 | 0.94% |
*2024년 3월 8일 기준으로 작성
6. KODEX 반도체 성장성
'KODEX 반도체' ETF에는 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 기업을 주력으로 편입하고 있습니다. 이 종목들의 성장가능성에 대해 말씀드리겠습니다.
글로벌 반도체 시장은 AI, 자율주행자동차, 메타버스 등 신기술 트렌드와 5G 보급 확산 등에 힘입어 향후 10년간 연평균 8% 이상 성장할 것으로 전망됩니다.
특히 삼성전자와 SK하이닉스는 세계 1,2위 DRAM/NAND 기업으로 시장지배력이 매우 높습니다. 기술개발 역량도 우수한 편이어서 향후 성장 잠재력이 크다고 평가받고 있습니다.
다만, 경기 변동성 및 중국 업체들의 추격 가능성에 유의할 필요가 있습니다.
7. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 삼성자산운용, 네이버증권 사이트를 참고하였습니다.