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이번에는 이 종목의 주가, 특징, 전망, 배당금 등을 알려드리겠습니다.
램 리서치
램 리서치(Lam Research Corporation, LRCX)는 1980년에 설립되어 반도체 제조 장비 분야에서 중요한 역할을 해왔습니다. 초기에는 웨이퍼 세척 및 식각 장비를 개발하며 성장하였고, 1990년대에는 글로벌 시장에서 입지를 확장했습니다. 2000년대 들어서는 인수합병을 통해 기술력을 강화하고, 메모리 및 로직 반도체 제조에 필요한 혁신적인 솔루션을 제공하게 되었습니다. 현재 램 리서치는 반도체 산업의 핵심 파트너로 자리잡으며 지속적인 기술 개발과 시장 확대를 추구하고 있습니다.
1) 주요지표
| 종목명 | 램 리서치(LRCX) |
| 상장 | 나스닥 |
| 시가총액 | 951억 달러 (한화 약 133.3조원) |
| 주가 | 73.88 달러 |
| 주당배당금 | 0.92 달러 |
| 배당수익률 | 1.29% |
| BPS | 6.56 달러 |
| PBR | 11.27배 |
| EPS | 3.12 달러 |
| PER | 23.64배 |
*2024년 12월 02일 <네이버페이> 참고
2) 사업분야
램 리서치(LRCX)는 반도체 제조 장비를 공급하는 미국 기업으로, 주로 웨이퍼 제조 장비와 관련된 다양한 제품을 제공하고 있습니다.
이 회사의 주요 사업 분야는 에칭, 증착, 세정 및 유지 보수 서비스로 구성되어 있으며, 특히 에칭 분야가 전체 매출의 약 50%를 차지하고 있습니다.
2024년에는 AI 반도체와 관련된 투자 확대가 이루어짐에 따라 후공정 및 로직/파운드리 분야에서의 기여가 증가할 것으로 예상됩니다.
또한, DRAM 시장에서는 HBM(High Bandwidth Memory)과 DDR5 메모리의 수요 증가에 대응하기 위한 선단공정 전환이 이루어질 예정입니다.
이러한 변화는 웨이퍼 제조 장비에 대한 지출이 안정적으로 유지될 것으로 보이는 가운데, 램 리서치의 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
3) 투자현황
램 리서치(Lam Research, LRCX)는 2024년에도 반도체 장비 제조 분야에서 지속적인 설비 투자를 진행할 계획입니다.
특히, AI 및 고속 반도체 기술을 기반으로 한 설비 투자 확장이 예상되며, 이는 HBM(고대역폭 메모리) 및 DDR5 메모리와 관련된 제품군의 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다.
또한, 후공정 및 로직/파운드리 분야에서도 설비 투자가 증가할 것으로 보이며, 이는 전체 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
시장 분석에 따르면, 램 리서치의 2024년 매출은 신규 기술 도입과 반도체 산업의 지속적인 발전에 힘입어 증가할 것으로 예상되며, 주요 반도체 장비 제조업체들은 향후 3년 내에 설비 투자의 균형을 맞추는 데 집중할 계획입니다.
4) 강점분석
첫째, 2024년 9월 분기에는 약 40억 5천만 달러의 매출이 예상되며, 이는 안정적인 수익성을 나타냅니다.
둘째, 매출 총이익률은 47%, 영업 마진은 29.5%로, 높은 수익성을 유지하고 있습니다.
셋째, 반도체 장비 시장에서의 강력한 수요는 램 리서치의 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다.
넷째, AI 및 고속 반도체 기술에 대한 투자 확대는 회사의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다.
마지막으로, 시장의 긍정적인 투자 의견은 램 리서치의 주가 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
5) 약점분석
첫째, 2024년 수익이 전년 대비 약 15.15% 감소할 것으로 예상되어, 성장세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
둘째, 현재 PER이 23.64배로 시장 평균보다 약간 높은 수준으로, 이는 투자자들에게 부담으로 작용할 수 있습니다.
셋째, 반도체 산업의 변동성이 크기 때문에, 수요 감소 시 매출에 직접적인 영향을 받을 위험이 존재합니다.
마지막으로, 경쟁사와의 치열한 경쟁은 시장 점유율 유지에 어려움을 초래할 수 있습니다.
6) 향후전망
램 리서치(LRCX)는 2023년과 2024년에 걸쳐 다소 어려운 상황에 직면해 있습니다.
2023년에는 반도체 산업의 수요 감소로 인해 매출이 감소할 것으로 예상되며, 이는 회사의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2024년에는 시장의 회복이 기대되지만, 여전히 경쟁이 치열하고 변동성이 큰 환경에서 운영해야 합니다.
이러한 상황 속에서 2025년에는 반도체 장비 수요가 증가할 것으로 보이며, 이는 램 리서치의 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
Always be full of luck and have a nice day.