목차
이번 포스팅에서는 코덱스(KODEX) 바이오 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. KODEX 바이오 개요
KODEX 바이오 ETF는 바이오산업에 투자하는 ETF로, FnGuide 바이오지수를 기초지수로 추적합니다.
이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide가 산출·발표하는 "FnGuide 바이오지수"(이하 기초지수라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.
본 투자신탁의 기초지수는 국내 상장 기업 중 바이오 사업을 영위하는 국내 기업을 대상으로 시가총액과 거래대금 등의 조건을 감안하여 투자 대상 기업을 선별한 후 동일가중방식으로 산출한 지수입니다.
구성 종목은 국내 상장 바이오기업 중 시가총액 상위 기업 위주로 선정합니다. 포트폴리오 구성 비중 상위 10개 종목이 60% 이상을 차지합니다.
주요 투자대상은 바이오의약품, 바이오 플랫폼 기업 등 제약/바이오 기업들입니다.
자산 운용효율성 제고를 위해 추적오차 제어 방식의 파생상품을 활용할 수도 있습니다.
KODEX 바이오 ETF의 장점은 국내 바이오산업의 성장 잠재력에 기반한 투자 가능하다는 것입니다. 다만 바이오산업 고유의 위험도 있으므로 주의가 필요합니다.
2. KODEX 바이오 정보
| 상장일 | 2016년 05월 13일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 바이오지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.45% |
| 외국인 지분율 | 0.07% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 8,090원 |
| 시가총액 | 약 1,359억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 8.66% (6개월 -2.71%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월 4월 7월 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
최근 3년간 분배금 없음 |
*2024년 3월 16일 기준으로 작성
3. KODEX 바이오 위험성
첫째, 바이오산업은 연구개발 리스크가 높습니다. 신약 및 신기술 개발 과정에서 실패할 수 있고 개발 비용이 크게 소요됩니다.
둘째, 임상 실험 및 규제 승인 과정의 불확실성이 있습니다. 기대했던 대로 임상결과가 나오지 않거나 승인이 지연될 수 있습니다.
셋째, 특허 만료에 따른 제네릭 경쟁 심화입니다. 특허 기간 만료시 제품 매출 감소가 예상됩니다.
넷째, 정부 정책 및 규제 변화의 영향을 받을 수 있습니다.
다섯째, 국내 바이오기업들의 해외 시장 진출 불확실성도 리스크 요인입니다.
이에 투자 시 이러한 바이오산업 고유의 위험성을 인지하고 포트폴리오의 일부로 운용하는 전략이 필요합니다.
4. KODEX 바이오 장단점
장점
- 국내 바이오산업 성장 잠재력 반영
- 바이오 대표 기업에 집중 투자로 수익 기회 제공
- 추적오차 제어를 통한 효율적인 수익 추구
- ETF라는 간편한 상품 구조
단점
- 바이오산업의 높은 연구개발 및 투자 위험
- 임상/규제 승인 등의 불확실성
- 제한된 투자 종목으로 인한 높은 집중 투자 위험
- 국내 바이오기업의 해외 시장 진출 리스크
결론적으로 KODEX 바이오 ETF는 국내 바이오산업의 성장성을 반영할 수 있지만, 투자위험도가 높은 편입니다. 바이오산업에 대한 이해와 분산투자가 필요할 것으로 보입니다.
5. KODEX 바이오 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 알테오젠 | 5.46% |
| 2 | HLB | 4.65% |
| 3 | 레고켐바이오 | 2.76% |
| 4 | 지노믹트리 | 2.63% |
| 5 | 파로스아이바이오 | 2.62% |
| 6 | 오스코텍 | 2.51% |
| 7 | 에이비엘바이오 | 2.40% |
| 8 | 대화제약 | 2.38% |
| 9 | 셀트리온제약 | 2.30% |
| 10 | 휴젤 | 2.26% |
| 11 | 유한양행 | 2.25% |
| 12 | 삼천당제약 | 2.19% |
| 13 | 삼성바이오로직스 | 2.18% |
| 14 | 지아이이노베이션 | 2.17% |
| 15 | 박셀바이오 | 2.09% |
| 16 | 차바이오텍 | 2.06% |
| 17 | 한올바이오파마 | 2.05% |
| 18 | 덴티움 | 1.99% |
| 19 | 비올 | 1.98% |
| 20 | SK바이오팜 | 1.95% |
*2024년 3월 16일 기준으로 작성
6. KODEX 바이오 성장성
KODEX 바이오 ETF에 포함된 종목들은 국내 대표 바이오기업들로, 중장기적으로 성장 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.
구체적으로 보면, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 에이프로젠 등의 대형 바이오 기업들이 포함되어 있는데요. 이들은 바이오시밀러, 바이오의약품, 백신 등 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업들입니다.
특히 국내 바이오기업들의 해외 진출이 가속화되고 있어 해외 매출 성장세가 기대됩니다. 또한 정부의 바이오산업 육성 정책도 긍정적인 요인입니다.
다만, 신약 개발 및 제품 승인 등에 있어 다소의 불확실성이 존재합니다.
전체적으로 볼 때, KODEX 바이오 ETF 종목군의 성장 잠재력이 크다고 할 수 있겠습니다.
7. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 네이버증권, 삼성자산운용 사이트를 참고하였습니다.