<SOL AI반도체소부장> ETF 구성 종목별 분석

 

 

이번에는 이 ETF를 구성하는 종목 중에서 상위 Top10 종목(개요, 분석, 성장성)을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

 

 

SOL AI반도체소부장

<네이버>

1) Top10 종목

No.	종목	비중
1	한미반도체	18.79%
2	SKC	9.74%
3	리노공업	8.76%
4	테크윙	6.27%
5	이오테크닉스	5.95%
6	HPSP	5.94%
7	이수페타시스	5.48%
8	파크시스템스	4.72%
9	주성엔지니어링	4.65%
10	한화인더스트리얼솔루션즈	4.54%

 

 

2) 종목별 설명

한미반도체

한미반도체는 반도체 장비 산업에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있으며, SK하이닉스와의 협력을 통해 TC 본더 기술을 성공적으로 시장에 선보였습니다.

이 회사의 주요 매출원은 수출로, 2022년 전체 매출의 75% 이상이 해외에서 발생했습니다.

강점으로는 지속적인 기술 개발과 혁신을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있다는 점이 있습니다.

그러나, 반도체 산업의 변동성과 경쟁 심화는 약점으로 작용할 수 있습니다.

성장성 측면에서는 2024년 매출이 5,898억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 271% 증가할 것으로 보입니다.

 

SKC

SKC는 주로 화학 및 소재 산업에 속하며, 특히 전자재료와 친환경 소재 분야에서 두각을 나타내고 있습니다.

이 회사의 강점은 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 파트너십을 통해 혁신적인 제품을 시장에 공급하는 능력입니다.

그러나, 원자재 가격 변동과 글로벌 경제 불확실성은 SKC의 약점으로 작용할 수 있습니다.

성장성 측면에서 SKC는 2024년 매출이 1조 5천억 원에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 15% 증가한 수치입니다.

SKC는 2025년까지 전 세계 시장에서의 입지를 더욱 확장할 계획을 세우고 있으며, 이를 통해 시장 점유율을 높일 것으로 기대됩니다.

 

리노공업

리노공업은 주로 반도체 및 전자 부품 제조 분야에서 활동하고 있으며, 특히 고급 패키징 솔루션과 전자재료에 강점을 가지고 있습니다.

이 회사의 주요 강점은 뛰어난 기술력과 품질 관리 시스템으로, 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응할 수 있는 능력입니다.

그러나, 반도체 산업의 경기 변동성과 원자재 가격 상승은 리노공업의 약점으로 작용할 수 있습니다.

성장성 측면에서, 2024년에는 매출이 1,298억 원에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치입니다.

또한, 리노공업은 지속적인 연구개발을 통해 새로운 시장을 개척하고 있으며, ESG 경영을 통해 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다.

 

테크윙

테크윙은 반도체 테스트 장비를 전문으로 하는 기업으로, 특히 HBM(High Bandwidth Memory) 장비에서 두각을 나타내고 있습니다.

이 회사는 핸들러 분야에서의 기술력과 지속적인 연구 개발 투자로 강력한 경쟁력을 유지하고 있으며, 이는 매출 증가로 이어지고 있습니다.

그러나, 반도체 시장의 변동성과 기술 변화에 대한 적응력이 부족할 경우 약점으로 작용할 수 있습니다.

테크윙은 AI, VR, AR 등 4차 산업 분야의 성장에 힘입어 향후 높은 성장 가능성을 보이고 있으며, 특히 HBM 장비의 본격적인 매출 증가가 기대됩니다.

또한, 천안 공장 준공으로 생산 능력이 확대되어 수주 처리 효율성이 향상될 전망입니다.

 

이오테크닉스

이오테크닉스는 반도체 장비 및 솔루션을 제공하는 기업으로, 특히 레이저 장비와 관련된 기술력에서 강점을 보이고 있습니다.

이 회사는 지속적인 연구 개발을 통해 혁신적인 제품을 출시하며, 글로벌 반도체 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

그러나, 반도체 산업의 변동성과 치열한 경쟁은 이오테크닉스의 성장에 도전 과제가 될 수 있습니다.

향후 반도체 수요 증가와 HBM(High Bandwidth Memory) 기술의 발전은 이오테크닉스에 긍정적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

HPSP

HPSP는 고압 수소 어닐링 장비를 전문으로 하는 기업으로, 이 분야에서 독점적인 위치를 차지하고 있습니다.

이 회사는 높은 영업이익률과 안정적인 재무 구조를 바탕으로 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다.

그러나, 특정 시장에 의존하는 구조는 외부 환경 변화에 취약할 수 있는 약점으로 작용할 수 있습니다.

HPSP는 향후 몇 년간 연평균 45% 이상의 매출 성장을 기대하고 있으며, 이는 반도체 산업의 성장과 맞물려 있습니다.

또한, 고압 수소 기술의 발전은 HPSP의 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다. 

 

이수페타시스

이수페타시스는 다층 인쇄 회로 기판(MLB) 분야에서 주력으로 활동하는 기업으로, 고성능 전자기기와 통신 장비의 핵심 부품을 생산하고 있습니다.

이 회사는 높은 기술력과 안정적인 고객 기반을 통해 국내외 대형 전자기기 제조업체와의 협력을 강화하고 있습니다.

그러나 원자재 가격 변동에 취약한 약점이 있으며, 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

이수페타시스는 AI와 클라우드 컴퓨팅의 성장에 힘입어 향후 연평균 25% 이상의 성장을 기대하고 있습니다.

특히, 데이터 센터와 5G 네트워크의 확산은 이수페타시스의 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다.

 

파크시스템스

파크시스템스는 원자현미경(AFM) 기술을 기반으로 반도체 후공정 시장에 진출하며 사업 영역을 확장하고 있는 기업입니다.

이 회사는 고도화된 기술력과 독보적인 시장 지위를 통해 고객의 신뢰를 얻고 있으며, 이는 강력한 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

그러나 반도체 산업의 변동성과 원자재 가격 상승은 파크시스템스의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 약점으로 지적됩니다.

향후 반도체 미세화와 관련된 장비 수요 증가로 인해 연평균 18% 이상의 성장이 예상되고 있습니다.

특히, 신규 장비 수주가 지속적으로 이루어지고 있어 긍정적인 실적 개선이 기대됩니다.

 

주성엔지니어링

주성엔지니어링은 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 장비를 전문으로 하는 기업으로, 특히 증착 공정 장비에서 세계적인 기술력을 보유하고 있습니다.

이 회사는 높은 기술력과 진입 장벽이 큰 분야에서 안정적인 시장 지위를 유지하고 있으며, 비메모리 분야로의 매출 확대를 통해 제품 포트폴리오를 다변화하고 있습니다.

그러나 최근 반도체 시장의 변동성으로 인해 영업이익이 감소하는 약점이 나타나고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 반도체 미세 공정의 중요성이 증가함에 따라 ALD 장비 수요가 높아질 것으로 예상되며, 이는 성장 가능성을 시사합니다.

향후 반도체 수요 증가와 함께 기업 가치가 재평가될 것으로 기대되고 있습니다.

 

한화인더스트리얼솔루션즈

한화인더스트리얼솔루션즈는 반도체 장비와 보안 장비를 주력으로 하는 기업으로, 최근 재상장을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

이 회사는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 생산 효율성을 높이고 있으며, 계열사 간의 시너지를 통해 기술 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.

그러나 방산 부문과의 분리로 인해 초기에는 시장의 주목을 받지 못했으나, CCTV 사업의 높은 현금 창출력 덕분에 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

앞으로 반도체 산업의 성장과 함께 보안 장비 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 기업의 성장 가능성을 높이는 요소로 작용할 것입니다.

또한, 글로벌 시장에서의 확장과 함께 방산사업 집중이 장기적인 성장을 이끌 중요한 요소로 작용할 것입니다.

 

 

3) ETF 설명

https://tomspic.tistory.com/70

SOL AI반도체소부장 ETF (대표종목, 분배금, 배당금, 수익률 등)

 

 

 

 

Always be full of luck and have a nice day.