목차
이번 포스팅에서는 타이거(TIGER) 우선주 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. TIGER 우선주 시세
| 최근 1개월 수익률 | 2.31% |
| 최근 3개월 수익률 | 16.38% |
| 최근 6개월 수익률 | 20.99% |
| 최근 1년 수익률 | 24.68% |
| 상장 이후 | 68.78% |
*2024년 3월 24일 기준으로 작성
2. TIGER 우선주 개요
TIGER 우선주 ETF는 한국거래소에 상장된 우선주 중심의 ETF이며, 우선주 종목 중 시장규모/유동성/배당실적을 기준으로 선정한 우량종목을 중심으로 투자합니다.
포트폴리오는 우선주 비중이 90% 이상으로 구성되어 있으며, 삼성전자, 현대자동차, LG화 등의 우선주를 주요 투자 대상으로 하고 있습니다.
이러한 특징으로 TIGER 우선주 ETF는 배당수익을 중시하는 투자자들에게 인기가 높은 편입니다.
국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며 코스피 우선주 지수*를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
*한국거래소가 발표하는 코스피 우선주 지수는 유가증권시장에 상장된 우선주 종목 중 우량 종목 중심으로 20종목 이내로 선정하여 유동시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다.
| 상장일 | 2017년 01월 06일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 우선주 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.29% |
| 외국인 지분율 | 0.05% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 13,075원 |
| 시가총액 | 약 560억 원 |
*2024년 3월 24일 기준으로 작성
3. TIGER 우선주 분배금
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
2021년 02월 : 15원 2021년 05월 : 450원 2021년 11월 : 50원 2022년 02월 : 20원 2022년 05월 : 405원 2022년 08월 : 15원 2022년 11월 : 30원 2023년 05월 : 400원 2023년 08월 : 15원 2023년 11월 : 50원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 3.56% (환산) |
4. TIGER 우선주 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 현대차2우B | 26.72% |
| 2 | 삼성전자우 | 20.82% |
| 3 | LG화학우 | 14.80% |
| 4 | LG전자우 | 5.06% |
| 5 | 삼성화재우 | 4.34% |
| 6 | 미래에셋증권2우B | 3.34% |
| 7 | 삼성SDI우 | 2.42% |
| 8 | LG생활건강우 | 2.24% |
| 9 | 대신증권우 | 2.08% |
| 10 | 아모레퍼시픽우 | 1.99% |
| 11 | 한화3우B | 1.91% |
| 12 | 한국금융지주우 | 1.78% |
| 13 | NH투자증권우 | 1.44% |
| 14 | 삼성전기우 | 1.33% |
| 15 | 금호석유우 | 1.31% |
| 16 | LG우 | 1.25% |
| 17 | CJ제일제당 우 | 1.17% |
| 18 | 삼성물산우B | 1.13% |
| 19 | S-Oil우 | 1.10% |
| 20 | CJ4우(전환) | 1.01% |
*2024년 3월 22일 기준으로 작성
5. TIGER 우선주 위험성
첫째, 우선주 가격 변동성 위험성입니다. 우선주는 보통주에 비해 변동성이 낮은 편이지만, 여전히 시장 상황에 따라 가격이 크게 변동합니다.
둘째, 우선주 시장 규모의 제약입니다. 우선주 시장 규모가 보통주에 비해 작기 때문에 유동성이 떨어지는 리스크가 있습니다. 이는 우선주 ETF의 환금성을 떨어뜨릴 수 있습니다.
셋째, 배당 정책 변경의 위험성입니다. 기업의 경영환경이 나빠지면 우선주의 배당수준이 조정될 수 있는 위험이 존재합니다.
넷째, 배당소득에 대한 높은 세율 부과입니다. 우선주의 배당소득은 보통주보다 높은 세율이 적용되기 때문에 세후 수익률이 낮아질 수 있습니다.
이외에도 경기 변동에 따른 주가 하락 위험, 금리상승에 따른 가치하락 위험 등이 있습니다.
6. TIGER 우선주 장단점
장점
1) 우선주에 투자하여 높은 배당수익 확보 가능
2) 우선주의 안정적인 배당 특성으로 배당수익의 지속성이 높음
3) 우선주의 가격변동성이 보통주에 비해 낮아 가격하락 위험 적음
단점
1) 우선주 가격상승률이 보통주에 비해 낮은 편
2) 우선주 시장 규모가 제한적이어서 유동성이 떨어질 수 있음
3) 우선주 배당수익에 대한 과세율이 보통주보다 높음
결론적으로 TIGER 우선주 ETF는 안정적인 배당수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품이라고 볼 수 있습니다. 다만, 주가상승 가능성 측면에서는 보통주 중심 ETF에 비해 다소 열위에 있다는 점을 감안할 필요가 있습니다.
7. TIGER 우선주 성장성
TIGER 우선주 ETF의 주요 투자종목들은 삼성전자, 현대자동차, LG화학 등 대표적인 우선주들입니다. 이 종목들은 경기 변동성에도 불구하고 중장기적으로는 꾸준한 성장세를 보여왔습니다.
삼성전자는 세계 최고 수준의 메모리 반도체 기업으로, 향후 전기차와 자율주행차 등 신산업의 성장에 따른 반도체 수요 증가가 기대됩니다.
현대자동차도 수소차와 전기차 등 미래차 기술 개발에 적극 투자하고 있어 성장 잠재력이 큽니다.
LG화학 역시 2차전지와 신소재 사업의 확장으로 지속적인 실적 개선이 예상됩니다.
따라서 TIGER 우선주 ETF에 투자한 투자자들은 이들 기업의 중장기 성장 동력을 기대해 볼 수 있을 것입니다.
8. TIGER 우선주 기사
| 보통주 28% 뛸때, 우선주 130% 날아…'호랑이 등'에 올라타라 2019.05.07 16:17 | 한국경제 최만수 기자 한진칼 보통주가 연초 이후 지난 2일까지 28.86% 오르는 동안 우선주는 130.86% 뛰었다. 보통주 뛸 때 날아오른 우선주가 많았다. 금강공업우, 한화우, 금호산업우 등도 올해 주가가 두 배 이상 올랐다. 이처럼 우선주가 증시의 뜨거운 관심사로 떠오르면서 개인투자자 사이에서 우선주 펀드에 대한 관심도 높아지고 있다. 현재 운용 중인 우선주 펀드는 미래에셋자산운용의 상장지수펀드(ETF)인 ‘TIGER 우선주’와 신영자산운용의 액티브펀드 ‘신영밸류우선주’ 두 개뿐이다. 한국의 우선주 주가는 보통주 대비 평균 58% 낮은 수준에 형성돼 있다. 보통주 가격이 우선주보다 높게 형성되는 것은 보통주에만 있는 의결권 가치 때문이다. 하지만 앞으로 스튜어드십 코드(기관투자가의 의결권 행사 지침)가 적극적으로 도입되고 활성화되면 기업의 투명성이 개선되고 의결권 가치도 점차 희석될 것이란 분석이 나온다. 보통주의 의결권 가치가 약해지면 우선주의 할인 요소도 그만큼 줄어들 수 있다. 우선주는 배당 매력도 크다. 우선주는 통상 보통주 대비 액면가의 1% 배당이 가산된다. 우선주 주가는 보통주보다 대부분 낮기 때문에 배당수익률(주당 배당금/주가)로 보면 크게 높아진다. <https://www.hankyung.com/article/2019050770471> |
9. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 네이버증권, 미래에셋자산운용 사이트를 참고하였습니다.