목차
이번 포스팅에서는 KODEX(코덱스) Fn시스템반도체 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. KODEX Fn시스템반도체 시세
| 최근 1개월 수익률 | 8.85% |
| 최근 3개월 수익률 | 12.11% |
| 최근 6개월 수익률 | 28.99% |
| 최근 1년 수익률 | 37.34% |
| 상장 이후 | 13.74% |
*2024년 3월 26일 기준으로 작성
2. KODEX Fn시스템반도체 개요
KODEX Fn시스템반도체 ETF는 한국거래소에 상장된 시스템반도체 관련 기업으로 구성된 ETF(상장지수펀드)입니다.
운용회사는 KODEX자산운용이며, 펀드의 기본 투자 방침은 시스템반도체 관련 기업에 주로 투자하는 것입니다.
추적 대상 지수는 FnGuide 시스템반도체 지수이며, 주요 편입 종목으로는 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 등의 반도체 기업들이 포함되어 있습니다.
이 ETF는 시스템반도체 업종에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 인기가 많습니다. 상대적으로 높은 변동성을 보이기도 하지만 장기적 수익 기대가 높다는 장점이 있습니다.
| 상장일 | 2021년 07월 30일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 시스템반도체 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.450% |
| 외국인 지분율 | 0.000% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 11,125원 |
| 시가총액 | 약 356억 원 |
*2024년 3월 26일 기준으로 작성
3. KODEX Fn시스템반도체 분배금
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
2022년 05월 : 75원 2023년 05월 : 95원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.85% (환산) |
4. KODEX Fn시스템반도체 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 삼성전자 | 23.32% |
| 2 | SK하이닉스 | 16.26% |
| 3 | 한미반도체 | 8.20% |
| 4 | HPSP | 5.04% |
| 5 | 리노공업 | 4.77% |
| 6 | 한솔케미칼 | 3.50% |
| 7 | 이수페타시스 | 3.46% |
| 8 | DB하이텍 | 3.09% |
| 9 | 이오테크닉스 | 3.04% |
| 10 | 동진쎄미켐 | 2.89% |
| 11 | 솔브레인 | 2.45% |
| 12 | 원익IPS | 2.29% |
| 13 | 레이크머티리얼즈 | 2.05% |
| 14 | 테크윙 | 1.87% |
| 15 | LX세미콘 | 1.69% |
| 16 | 에스앤에스텍 | 1.45% |
| 17 | 파크시스템스 | 1.38% |
| 18 | 피에스케이 | 1.06% |
| 19 | 두산테스나 | 1.05% |
| 20 | 가온칩스 | 0.98% |
*2024년 3월 26일 기준으로 작성
5. KODEX Fn시스템반도체 위험성
첫째, 경기 변동에 민감한 시스템반도체 업종 특성상 경기 하강기에는 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
둘째, 업종 편중 투자라는 측면에서 리스크 분산 효과가 낮습니다.
셋째, 반도체 수요 예측이 어려워 실적에 기초한 주가 변동성이 높을 수 있습니다.
넷째, 미·중 무역 분쟁이나 글로벌 공급망 문제 등 외부 요인에 취약할 수 있습니다.
다섯째, 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 종목에 편중도가 높아 이들 종목 실적 악화 시 큰 영향을 받을 수 있습니다.
여섯째, 반도체 시장의 경쟁 심화와 기술 파괴 위험도 배제할 수 없습니다.
따라서 KODEX Fn시스템반도체 ETF 투자시 이러한 위험성을 인지하고, 리스크 관리가 필요합니다.
6. KODEX Fn시스템반도체 장단점
장점
- 시스템반도체 업종에 집중 투자할 수 있어 업종 성장성 활용 가능
- 저비용으로 시스템반도체 주요 종목에 간편하게 투자 가능
- 반도체 주기의 수혜를 받을 수 있는 경기 민감 산업
- 4차 산업혁명 등으로 시스템반도체 시장 성장 기대
단점
- 개별 종목에 비해 높은 변동성
- 경기 민감성으로 경기 변동에 따른 가격 변동성 높음
- 시스템반도체 업체 실적 악화 시 가격 하락 위험
- 편중 투자로 인한 리스크 분산 효과 낮음
7. KODEX Fn시스템반도체 성장성
KODEX Fn시스템반도체 ETF의 1위 종목은 삼성전자로, 전체 편입 비중의 약 23%를 차지하고 있습니다.
삼성전자의 경우 차세대 메모리 반도체와 파운드리 사업의 경쟁력을 보유하고 있어 향후 성장성도 높을 것으로 전망됩니다.
또 다른 핵심 종목인 SK하이닉스 역시 D램과 낸드플래시 등 메모리 반도체에서 1위 생산 기업으로, 향후 데이터 센터 및 AI 성장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
이 외에도 실리콘웍스, DB하이텍 등 반도체 설계/제조 장비 기업과 팹리스 기업인 솔루엠도 포함되어 있는데, 이들 역시 시스템반도체 공급망에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
결론적으로 KODEX Fn시스템반도체 ETF를 구성하는 주요 종목들은 향후 성장 잠재력이 매우 높다고 판단됩니다. 4차 산업혁명 등 기술 트렌드와 시장 확대를 주도할 것으로 기대됩니다.
8. KODEX Fn시스템반도체 기사
| "올해 AI반도체 뜬다는데"…내 성향 ETF는 2024.02.05 06:01 | 이데일리 이용성기자 엔비디아·AMD 등 담은 ETF 수익률 '두자릿수' 국내 반도체 ETF도 '관심'…삼전·하이닉스 비중 커 원금 보장 원하면…채권혼합형 반도체 ETF도 대안 인공지능(AI) 관련 종목을 바라보는 투자자들의 심경이 복잡하다. 얼마 전까지만 해도 네트워크를 거치지 않고 AI를 구현할 수 있는 ‘온디바이스 AI’ 돌풍이 불 것이라는 기대에 국내 AI 관련 종목의 주가가 무섭게 치솟았다가 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 거품처럼 꺼지면서다. ‘반도체’를 내세운 ETF 중 삼성전자를 가장 많이 담고 있는 ETF는 ‘HANARO Fn K-반도체’로 삼성전자를 26.41%의 비중으로 구성하고 있다. ‘KODEX Fn 시스템반도체’는 삼성전자를 26.01% 수준으로 담고 있고, ‘ACE AI반도체포커스’와 ‘WOORI반도체밸류체인액티브’, ‘TIGER Fn 반도체TOP10’가 각각 25.88%, 25.08%, 24.34% 규모로 담고 있다. 이들 종목은 공통적으로 삼성전자와 비슷한 수준으로 SK하이닉스도 구성하고 있다. <https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005667435> |
9. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 네이버증권, 미래에셋자산운용 사이트를 참고하였습니다.