목차
이번 포스팅에서는 코덱스(KODEX) 배당가치 ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. KODEX 배당가치 시세
| 최근 1개월 수익률 | 2.65% |
| 최근 3개월 수익률 | 8.53% |
| 최근 6개월 수익률 | 15.76% |
| 최근 1년 수익률 | 28.08% |
| 상장 이후 | 67.43% |
*2024년 3월 29일 기준으로 작성
2. KODEX 배당가치 개요
KODEX 배당가치 ETF는 배당수익률과 수익성 지표가 높은 국내 대형주에 투자하는 상품입니다.
이 ETF는 가치 지표를 활용하여 배당성향이 높으면서도 밸류 및 수익성 지표가 우수한 종목을 선정합니다. 가치주의 특성과 함께 배당이 강화된 혼합형 지수를 기반으로 합니다.
배당성향이 높고 수익성 지표가 우수한 국내 대형주 150 종목에 투자합니다. 주요 구성 종목으로는 삼성전자, 기아, 현대차, POSCO홀딩스, KB금융 등이 있습니다.
KODEX 배당가치 ETF는 배당수익률과 수익성 지표를 중시하는 투자자에게 적합한 상품으로 보입니다.
FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide SLV배당가치형 지수 (이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 상장일 | 2019년 05월 31일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide SLV 배당가치 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.300% |
| 외국인 지분율 | 0.01% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 14,480원 |
| 시가총액 | 약 1,289억 원 |
*2024년 3월 29일 기준으로 작성
3. KODEX 배당가치 분배금
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
22년 05월 : 385원 22년 11월 : 46원 23년 02월 : 34원 23년 05월 : 319원 23년 08월 : 34원 23년 11월 : 56원 24년 02월 : 50원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 3.06% (환산) |
4. KODEX 배당가치 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 삼성전자 | 16.36% |
| 2 | 기아 | 7.88% |
| 3 | 현대차 | 7.86% |
| 4 | POSCO홀딩스 | 5.59% |
| 5 | KB금융 | 5.41% |
| 6 | 신한지주 | 4.94% |
| 7 | 하나금융지주 | 3.63% |
| 8 | 우리금융지주 | 2.40% |
| 9 | 삼성화재 | 2.36% |
| 10 | KT&G | 2.23% |
| 11 | 삼성생명 | 1.97% |
| 12 | LG | 1.83% |
| 13 | SK텔레콤 | 1.78% |
| 14 | KT | 1.64% |
| 15 | SK | 1.51% |
| 16 | 대한항공 | 1.20% |
| 17 | HMM | 1.11% |
| 18 | DB손해보험 | 1.03% |
| 19 | 고려아연 | 1.03% |
| 20 | 기업은행 | 0.85% |
*2024년 3월 29일 기준으로 작성
5. KODEX 배당가치 위험성
첫째, 개별 종목의 가격 변동성 위험: ETF 내의 개별 종목 주가가 크게 하락할 경우 ETF 가치도 하락할 수 있습니다.
둘째, 배당 정책 변경 위험: ETF 내 종목 기업의 배당 정책 변경으로 인해 배당 수익이 줄어들 수 있습니다.
셋째, 경기 변동에 민감: 경기 둔화 시 배당 수익률이 높은 가치주들의 주가가 하락할 위험이 있습니다.
넷째, 운용 실적 위험: ETF 운용회사의 운용 실적에 따라 수익률이 달라질 수 있는 위험이 있습니다.
따라서 이 ETF는 배당 수익을 중시하는 투자자에게 적합하지만, 개별 종목과 시장 변동성에 대한 위험을 인지하고 투자해야 합니다.
6. KODEX 배당가치 장단점
장점
- 안정적인 배당수익 확보 가능
- 배당성향이 높은 기업으로 구성되어 있어 배당매력도가 높음
- 별도의 종목 선정 없이도 배당 투자 가능
- ETF 구조를 활용한 비용 효율성
단점
- 시장 변동성에 취약할 수 있음
- 개별 종목의 가격 변동 위험 존재
- 배당 정책 변경 시 성과 변동성 확대
- 운용실적에 따른 수익률 변동성
결론적으로 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자에게 이 ETF는 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 다만 시장 변동성과 개별 위험 요인을 인지하고, 배당 정책 변경 등에 대한 모니터링이 필요합니다.
7. KODEX 배당가치 성장성
이 ETF는 현재 금융, 제조업, 유통/서비스업 등 다양한 업종에서 배당매력도가 높은 기업들의 주식을 선별하여 편입하고 있습니다.
금융주의 경우 저금리 시대에서 벗어나면서 이자마진 확대와 수수료 수익 증대 등을 통해 실적 개선이 기대됩니다.
제조업도 경기 회복에 따른 실적 향상이 예상되는데, 특히 수출 주도형 종목들의 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.유통/서비스업의 경우 내수 회복세가 이어지고 있어 매출 증대 기대감이 높으며, 비용 절감 등을 통한 수익성 개선 여력도 크다고 평가되고 있습니다.
다만 개별 종목의 실적 변화와 시장 상황에 따라 성장성은 달라질 수 있음을 염두에 두어야 할 것 같습니다.
8. ETF 관련된 기사
| 찬 바람 불면 배당주 투자?… “은행·보험株 관심 높아져” 2023.09.19 | 조선일보 | 안중현 기자 연말 배당 시즌이 다가오면서 배당주에 대한 관심이 높아지고 있다. 이달 들어 지난 15일까지 유가증권시장 상장 종목 중 배당수익률이 높은 50종목으로 구성된 코스피 고배당 50지수는 해당 종목들에 매수세가 몰리면서 3.3% 상승해, 같은 기간 코스피 상승률 1.76%를 웃돌았다. 국내 증시엔 ‘찬바람이 불면 배당주에 투자하라’는 격언이 있다. 그래서 연말로 갈수록 배당주에 대한 관심이 집중된다. 그런데 올해는 특히 테마주 장세가 계속되면서 피로감을 느낀 투자자들이 배당주로 일찌감치 눈을 돌린 것이란 분석이 나온다. 조준기 SK증권 연구원은 “경기 방향성이 모호해지고 있는 데다 정치 리스크 등이 새로 등장하면서 배당주에 대한 관심이 높아졌다”고 말했다. 다만, 경기 침체 우려 등으로 시장 상황이 나빠지면 배당주도 동반 하락할 위험성이 있다는 건 감안해야 한다. <https://www.chosun.com/economy/money/2023/09/19/BH7YOR45KRBEBD7H3YG7X7DGGE/> |
| 난리난 저PBR주, ETF도 들썩 2024.02.04 | 머니투데이 | 김은령 기자 최근 저PBR(주가순자산비율) 종목들에 대한 관심이 높아지면서 해당 종목들로 주로 구성된 ETF(상장지수펀드)에도 뭉칫돈이 몰린다. 주주환원 정책을 강화하는 기업이나 고배당, 저변동성 종목들로 구성된 ETF들이 대표적이다. 시장에서는 코리아디스카운트 해소를 위한 정부의 의지가 강한만큼 당분간 저PBR로 향하는 흐름은 이어질 것을 본다. 4일 한국거래소 등에 따르면 고배당, 저변동, 주주가치 관련 ETF 20개은 최근 일주일간(1월26일~2월2일) 2300억원이 유입됐다. 지난달 25일 금융당국이 기업밸류업 프로그램 도입을 추진하겠다고 하면서 금융, 통신, 자동차 등의 업종이 크게 오르면서다. 같은기간 이 ETF들은 평균 9% 오르며 수익률도 돋보였다. TIGER은행고배당플러스TOP10이 16.08%, ARIRANG고배당주가 13.77% 각각 올랐고 KOSEF고배당, KODEX배당가치는 11.73%, 11.39% 상승했다. KBSTAR고배당, KODEX200가치저변동도 10%대 수익률을 기록했다. <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024020406325868047> |
9. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 네이버증권, 삼성자산운용 사이트를 참고하였습니다.