목차
이번에는 미국에 상장된 대표적인 글로벌 반도체 기업에 투자하는 KODEX 미국반도체MV ETF에 대해서 알려드리겠습니다.
1. KODEX 미국반도체MV 시세
| 최근 1개월 수익률 | 5.94% |
| 최근 3개월 수익률 | 37.14% |
| 최근 6개월 수익률 | 54.16% |
| 최근 1년 수익률 | 86.65% |
| 21년 6월 상장 이후 | 116.19% |
*2024년 4월 15일 기준으로 작성
2. KODEX 미국반도체MV 개요
KODEX 미국반도체MV ETF는 미국에 상장된 대표적인 글로벌 반도체 기업에 투자하는 상품으로, 팹리스, 파운드리, 메모리반도체, 시스템반도체 분야 등을 포함하고 있습니다.
이 ETF는 미국에 상장된 25개 대형 반도체 기업에 집중 투자합니다. 이를 통해 업계 선두 기업들의 성장에 직접적으로 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
특히, 업계 선두 기업들에 대한 높은 노출을 통해, 반도체 산업의 성장세를 반영하는 성과를 보여주고 있고, 투자자들은 삼성자산운용의 전문성을 바탕으로 한 체계적인 투자 관리를 기대할 수 있습니다.
| 상장일 | 2021년 06월 30일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.090% |
| 외국인 지분율 | 0.01% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 21,015원 |
| 시가총액 | 약 3,469억 원 |
*2024년 4월 15일 기준으로 작성
3. KODEX 미국반도체MV 분배금
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
23년 05월 : 30원 23년 08월 : 30원 23년 11월 : 30원 24년 02월 : 35원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.59% (환산) |
4. KODEX 미국반도체MV 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | NVIDIA Corp | 19.84% |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 12.35% |
| 3 | BROADCOM LTD | 7.72% |
| 4 | ASML HOLDING | 4.80% |
| 5 | MICRON TECH | 4.59% |
| 6 | QUALCOMM Inc | 4.56% |
| 7 | APPLIED MATERIALS INC | 4.39% |
| 8 | LAM RESEARCH | 4.38% |
| 9 | TEXAS INSTRUMENTS | 4.35% |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | 3.93% |
| 11 | INTEL Corp | 3.69% |
| 12 | ANALOG DEVICES | 3.47% |
| 13 | KLA Corp | 3.33% |
| 14 | SYNOPSYS INC | 3.05% |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 2.86% |
| 16 | VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR | 2.71% |
| 17 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 1.91% |
| 18 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.70% |
| 19 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1.62% |
| 20 | STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 1.19% |
*2024년 4월 15일 기준으로 작성
5. KODEX 미국반도체MV 투자전략
KODEX 미국반도체MV ETF는 미국 반도체 산업의 성장 잠재력에 주목하여, 해당 산업의 주요 기업들에 집중 투자하는 전략을 채택하고 있습니다.
이 ETF는 특히 Nvidia 및 반도체 시장의 성장 잠재력에 주목합니다. 이는 반도체 산업의 미래 성장 동력을 중심으로 투자 결정을 내리는 전략입니다.
MVIS US Semiconductor 25 Index를 기반으로 하며, 이 지수는 시가총액 기준 상위 25개 반도체 기업을 포함합니다. 상위 종목은 20% 이상 비중을 차지할 수 있어, 주요 반도체 기업들에 대한 집중 투자가 가능합니다.
6. KODEX 미국반도체MV 위험성
첫째, 이 ETF는 미국 반도체 산업에 집중 투자하기 때문에, 해당 산업의 변동성과 위험에 더 민감할 수 있습니다. 반도체 산업은 기술 발전, 경쟁 심화, 정치적 요인 등에 따라 큰 변화를 겪을 수 있습니다.
둘째, ETF의 시장 가격과 순자산가치(NAV) 사이에 발생할 수 있는 괴리율은 투자자에게 추가적인 위험을 초래할 수 있습니다. 괴리율이 커질 경우, ETF의 실제 가치와 시장 가격 사이에 차이가 발생하여, 투자자가 예상치 못한 손실을 입을 수 있습니다.
셋째, 미국에 상장된 기업에 투자함으로써, 투자자는 환율 변동의 영향을 받게 됩니다. 원화 대비 달러 환율의 변동은 투자 수익률에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
넷째, 특정 기업에 대한 집중 투자는 높은 수익률을 가져올 수 있지만, 해당 기업이나 산업에 부정적인 영향이 발생할 경우 큰 손실을 입을 수 있습니다. 예를 들어, KODEX 미국반도체MV는 Nvidia에 대한 투자 비중이 높아, Nvidia의 성과에 크게 영향을 받습니다.
7. KODEX 미국반도체MV 장단점
장점
첫째, KODEX 미국반도체MV ETF는 최근 1년 수익률이 89.7%에 달하며, 2021년 6월 설정 이후 수익률은 104.1%로, 레버리지를 제외한 ETF 중 1위 성과를 보여줍니다.
둘째, 엔비디아 투자 비중이 26.8%로, 국내 상장 반도체 ETF 중 가장 높습니다. 이는 ETF의 수익률 차이를 결정하는 주요 요인 중 하나입니다.
단점
첫째, 특정 기업이나 산업에 집중 투자하는 전략은 해당 기업이나 산업의 부정적인 변화에 민감하게 반응할 수 있습니다. 이는 투자자산의 가치 변동성을 증가시킬 수 있습니다.
둘째, 반도체 산업은 기술 발전, 글로벌 경제 상황, 정치적 이슈 등 다양한 외부 요인에 의해 큰 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인해 KODEX 미국반도체MV ETF의 가치도 큰 변동성을 보일 수 있습니다.
KODEX 미국반도체MV ETF는 높은 수익률을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지일 수 있지만, 투자 전에 집중 투자 리스크와 시장 변동성에 대해 충분히 고려해야 합니다.
8. KODEX 미국반도체MV 성장성
첫째, 반도체 산업은 지속적인 기술 혁신을 통해 성장해 왔습니다. AI, 빅데이터, IoT, 자율주행차 등의 기술 발전은 반도체 수요를 증가시키는 주요 요인입니다.
둘째, 전 세계적으로 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화되면서, 반도체는 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이는 반도체 산업의 장기적인 성장 가능성을 뒷받침합니다.
셋째, 엔비디아는 AI와 딥러닝 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 이 분야의 지속적인 성장은 엔비디아의 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
넷째, KODEX 미국반도체MV ETF에 포함된 다른 주요 반도체 기업들도, 각자의 기술적 우위와 시장 지배력을 바탕으로 성장할 가능성이 높습니다.
9. ETF 관련된 기사
| ‘AI 반도체’ 비중에 갈린 개인 투심…‘KODEX 미국반도체MV’ 순매수 1위 2024.01.29 09:41 | 이데일리 | 원다연 기자 ‘한국판 SMH’. ‘MV반도체지수’ 추종 엔비디아 22% 등 AI 반도체 기업 비중 높아 인공지능(AI) 반도체에 대한 투자 수요가 늘면서 반도체 관련 상장지수펀드(ETF)의 성장률도 AI 반도체 관련 종목의 편입 비중에 따라 차별화하고 있다. 출처 https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01767926638762640&mediaCodeNo=257 |
| 삼성자산운용 KODEX 미국반도체MV, 순자산 3000억 돌파 2024.03.25 09:57 | 서울경제 | 송이라 기자 17영업일 동안 개인 529억 순매수 삼성자산운용은 ‘KODEX 미국반도체MV’ 상장지수펀드(ETF) 순자산이 3000억 원을 돌파했다고 25일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 이날 기준 KODEX 미국반도체MV ETF 순자산은 3110억 원으로 지난달 27일 2000억 원을 돌파한 후 17영업일 만에 이룬 결과다. 출처 https://www.sedaily.com/NewsView/2D6RU8VI3A |
| 삼성운용, 'KODEX 미국반도체MV ETF' 순자산 3천억원 돌파 024-03-25 10:34 | 뉴데일리경제 | 김민아 기자 KODEX 미국반도체MV의 수익률은 연초 이후 33.1%, 최근 1년 82.2%로 최상위권을 기록하고 있다. 특히 최근 2년 수익률과 설정 이후 중기 수익률은 각각 84.2%, 109.5%로 레버리지를 제외한 전체 ETF 중 1위를 기록하며 중단기 수익률에서 모두 최고 수준을 나타내고 있다. 출처 https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/03/25/2024032500104.html |
10. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 네이버증권, 삼성자산운용 사이트를 참고하였습니다.