목차
이번에는 미국 배당주 JEPI ETF 정보(배당성장률, 배당금, 특징, 종목 등)를 알려드리겠습니다.
1. JEPI ETF 개요
| 풀네임 | JPMorgan Equity Premium Income ETF |
| 기초지수 | S&P 500 지수 |
| 발행회사 | JPMorgan Asset Management |
| 상장일 | 2020년 5월 19일 |
| 보수(비용) | 연간 0.35% |
| 1좌당 시세 | 56달러 |
| 시가총액 | 331.2억 달러 |
| 배당금(분배금) 지급 방식 |
월별 배당 (현금 or 재투자) |
| 1년 배당금 | 3.9131 달러 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연간 약 7.03% (변동가능) |
*2024년 5월 4일 기준으로 작성
JEPI는 JPMorgan Equity Premium Income ETF의 약자로, JPMorgan Asset Management에서 발행한 상장지수펀드(ETF)입니다.
JEPI는 2020년 5월 19일에 상장되었으며, S&P 500 지수의 성과를 추종하면서도 옵션 프리미엄 수익을 추구하는 전략을 사용합니다.
주로 대형 우량 기업 주식으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 특히 IT, 에너지, 헬스케어, 금융 등 다양한 섹터의 대표 기업들이 상위 종목에 포함되어 있습니다.
주요 특징은 커버드콜 전략을 통해 연 6-8% 수준의 높은 배당 수익률을 제공합니다. 이는 일반적인 주식형 ETF에 비해 매우 높은 편입니다. 또한, 월 단위로 배당금을 지급합니다.
2. JEPI ETF 배당성장률
| Payment Date | 월별 배당금 |
| 01/04/2023 | $0.57 |
| 02/06/2023 | $0.44 |
| 03/06/2023 | $0.41 |
| 04/06/2023 | $0.45 |
| 05/04/2023 | $0.42 |
| 06/06/2023 | $0.37 |
| 07/07/2023 | $0.36 |
| 08/04/2023 | $0.29 |
| 09/07/2023 | $0.34 |
| 10/05/2023 | $0.36 |
| 11/06/2023 | $0.36 |
| 12/06/2023 | $0.39 |
| 01/03/2024 | $0.43 |
| 02/06/2024 | $0.30 |
| 03/06/2024 | $0.30 |
| 04/04/2024 | $0.35 |
3. JEPI ETF 투자전략
첫째, JEPI ETF는 주식 보유와 옵션 매도를 결합한 커버드콜 전략을 사용합니다. 이를 통해 주식 가격 상승 시 추가 수익을 얻을 수 있습니다.
둘째, JEPI ETF는 미국 주식 시장에서 높은 배당금을 지급하는 종목들로 포트폴리오를 구성합니다. 이를 통해 높은 배당 수익률을 제공합니다.
셋째, JEPI ETF는 매월 배당금을 지급하는 특징이 있습니다. 이는 투자자들에게 정기적인 현금 흐름을 제공합니다.
넷째, JEPI ETF는 옵션 매도를 통해 주식 가격 하락 위험을 일부 헤지합니다. 이를 통해 변동성을 낮추고 안정적인 수익을 추구합니다.
다섯째, JEPI ETF는 다양한 산업군의 고배당 주식들로 포트폴리오를 구성하여 분산 투자를 실현합니다.
4. JEPI ETF 대표종목
1) Apple Inc. (AAPL): 5.98%
2) Microsoft Corporation (MSFT): 5.92%
3) Nvidia Corporation (NVDA): 2.41%
4) Amazon.com, Inc. (AMZN): 2.39%
5) Exxon Mobil Corporation (XOM): 2.24%
6) Chevron Corporation (CVX): 2.14%
7) Pfizer Inc. (PFE): 2.08%
8) JPMorgan Chase & Co. (JPM): 2.07%
9) Procter & Gamble Co. (PG): 2.03%
10) Johnson & Johnson (JNJ): 1.98%
5. JEPI ETF 위험성
첫째, JEPI ETF는 커버드 콜 옵션 전략을 사용하여 높은 배당수익을 제공하지만, 이는 주가 상승 시 수익이 제한될 수 있는 단점이 있습니다.
둘째, JEPI ETF는 주식 시장의 변동성에 노출되어 있어, 주식 시장이 하락할 경우 펀드 가치도 함께 하락할 수 있습니다.
셋째, JEPI ETF는 주로 배당주에 투자하므로, 금리 상승 시 배당주 가치가 하락할 수 있습니다.
넷째, JEPI ETF는 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 30%를 차지하고 있어, 특정 종목의 부진 시 펀드 전체 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
다섯째, 기업의 실적 악화나 경영 환경 변화로 인해 배당이 감소할 경우, JEPI ETF의 배당 수익도 줄어들 수 있습니다.
6. JEPI ETF 장단점
장점
첫째, JEPI ETF는 미국 주식 중 배당금이 높은 종목에 투자하여 연간 약 6~8%의 높은 배당수익률을 제공합니다.
둘째, JEPI ETF는 월 단위로 배당금을 지급하여 투자자들에게 정기적인 현금 흐름을 제공합니다.
셋째, JEPI ETF의 연간 운용보수는 0.35%로 다른 액티브 펀드에 비해 상대적으로 낮습니다.
넷째, JEPI ETF는 다양한 섹터와 종목에 분산 투자하여 포트폴리오 위험을 낮출 수 있습니다.
단점
첫째, JEPI ETF는 주식 보유와 동시에 콜옵션 매도 전략을 사용하여 수익을 창출하지만, 이로 인해 주가 상승 시 수익이 제한될 수 있습니다.
둘째, JEPI ETF는 주식 시장의 변동성에 노출되어 있어, 주식 시장이 하락할 경우 펀드 가치도 함께 하락할 수 있습니다.
셋째, JEPI ETF는 주로 배당주에 투자하므로, 금리 상승 시 배당주 가치가 하락할 수 있습니다.
넷째, EPI ETF의 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 30%를 차지하고 있어, 특정 종목의 부진 시 펀드 전체 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
7. JEPI ETF 성장성
첫째, JEPI ETF의 주요 종목들은 Meta, Amazon, Chevron, Exxon Mobil 등 대형 기술 및 산업 우량주로 구성되어 있습니다. 이들 기업은 시장 지배력, 혁신 능력, 재무 건전성 등이 우수하여 장기적으로 안정적인 성장이 기대됩니다.
둘째, JEPI ETF의 주요 종목들은 높은 배당금을 지급하고 있으며, 향후 지속적인 배당 증가가 예상됩니다. 이는 JEPI ETF의 배당수익률 제고에 기여할 것으로 보입니다.
셋째, JEPI ETF의 포트폴리오는 다양한 섹터에 분산 투자되어 있어, 경기 변동에 따른 위험을 완화할 수 있습니다. 특히 에너지, 금융, 헬스케어 등 경기 방어적인 섹터 비중이 높아 경기 침체 시에도 상대적으로 안정적인 성과를 보일 것으로 기대됩니다.
넷째, JEPI ETF는 주식 보유와 동시에 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 활용하여 추가 수익을 창출하고 있습니다. 이는 변동성이 높은 시장 환경에서 안정적인 수익 창출에 기여할 수 있습니다.
8. ETF 관련된 기사
| 한국형 JEPI 커버드콜 ETF 나왔다…월 배당 경쟁 본격화 2023.06.20 14:43 | 연합인포맥스 | 한상민 기자 미래에셋자산운용이 월배당 상장지수펀드(ETF) 라인업에 커버드콜 전략도 확충했다. 신한자산운용의 독주를 막으려는 자산운용사들의 월 배당 ETF 경쟁이 무르익고 있다. 출처 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270580 |
| ‘제피·제큐’ 형제 인기 부러웠나...골드만삭스, JP모건에 도전장 2023-10-30 16:05 | 매일경제 | 차창희 기자 S&P500·나스닥 추종 커버드콜 상품 출시 고배당 매력 커버드콜 증시 약세에 자금 유입 골드만삭스가 그동안 JP모건이 지배하던 미국 증시 월배당 커버드콜 상장지수펀드(ETF) 시장에 도전장을 내밀었다. 출처 https://www.mk.co.kr/news/stock/10861828 |
9. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 인베스팅닷컴, 나스닥닷컴 사이트 데이터를 참고했습니다.