목차
이번에는 ESG 요소를 고려하여 구성된 지수를 추종하는 KBSTAR ESG사회책임투자 ETF(특징, 분배금, 배당금, 수익률, 대표종목)를 알려드리겠습니다.
1. KBSTAR ESG사회책임투자 시세
| 최근 1개월 수익률 | 8.56% |
| 최근 3개월 수익률 | 4.41% |
| 최근 6개월 수익률 | 16.56% |
| 최근 1년 수익률 | 21.69% |
*2024년 5월 19일 기준으로 작성
2. KBSTAR ESG사회책임투자 개요
| 상장일 | 2018년 02월 27일 |
| 발행회사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KRX ESG 사회책임경영지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.3% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 12,405원 |
| 시가총액 | 약 2,400억 원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 1.37% (환산) |
*2024년 5월 19일 기준으로 작성
KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 국내 주식에 투자하며, KRX ESG 사회지수를 벤치마크로 하여 지수 변동을 추종하는 것을 목적으로 합니다.
이 ETF는 KB자산운용에서 2018년 2월 27일에 상장한 이 펀드는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 요소를 고려한 국내 주식에 주로 투자하고 있습니다.
3. KBSTAR ESG사회책임투자 분배금
| 분배금 지급 현황 |
20년 5월 : 117원 21년 5월 : 150원 22년 5월 : 160원 23년 5월 : 150원 24년 5월 : 170원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 1.37% (환산) |
4. KBSTAR ESG사회책임투자 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 기아 | 10.71% |
| 2 | KB금융 | 10.47% |
| 3 | NAVER | 9.51% |
| 4 | 신한지주 | 8.06% |
| 5 | 하나금융지주 | 6.33% |
| 6 | 삼성물산 | 5.69% |
| 7 | 우리금융지주 | 3.80% |
| 8 | 삼성전기 | 3.18% |
| 9 | HLB | 2.91% |
| 10 | 알테오젠 | 2.86% |
| 11 | SK이노베이션 | 2.52% |
| 12 | SK | 2.14% |
| 13 | 아모레퍼시픽 | 2.06% |
| 14 | 유한양행 | 1.79% |
| 15 | 엔씨소프트 | 1.53% |
| 16 | LG이노텍 | 1.30% |
| 17 | 한화솔루션 | 1.28% |
| 18 | 금호석유 | 0.96% |
| 19 | 한미약품 | 0.94% |
| 20 | BNK금융지주 | 0.86% |
*2024년 5월 19일 기준으로 작성
5. KBSTAR ESG사회책임투자 성장성
기아
기아는 자동차 제조 및 판매 업체로, 자동차 산업에 속합니다. 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 각국마다 소수의 주요 업체들이 과점체제를 구축하고 있는데, 대표적인 글로벌 자동차 업체로는 토요타, 폭스바겐, 현대기아 등이 있습니다. 실적 개선, 밸류에이션 상승 가능성, 주주환원정책 강화, 전기차 시장 진출 등의 요인으로 인해 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가되고 있습니다.
KB금융
KB금융은 금융지주회사로, 은행, 증권, 카드, 자산운용 등 다양한 금융 서비스를 제공하는 종합금융그룹입니다. 금융 산업은 높은 진입장벽과 규제로 인해 과점 구조를 가지고 있으며, 대형 금융지주사들이 시장을 주도하고 있습니다. 경기 변동에 민감하며, 금리 변동, 정부 정책 등의 영향을 많이 받습니다. KB금융은 실적 개선, 배당 확대, 저평가된 밸류에이션, 정부 정책 지원, 해외 투자자 관심 증가 등의 요인으로 인해 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가되고 있습니다.
NAVER
NAVER는 대표적인 IT 기업으로, 검색엔진, 포털 서비스, 전자상거래, 모바일 메신저 등 다양한 디지털 서비스를 제공하고 있습니다. 인터넷 및 모바일 서비스 산업은 기술 혁신과 빠른 변화가 특징이며, 대형 플랫폼 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 이 산업은 높은 진입장벽과 네트워크 효과로 인해 독점적 지위를 가진 기업들이 시장을 주도하는 경향이 있습니다. NAVER는 핵심 사업의 성장, 신사업 확장, 해외 시장 진출, 기술 혁신, 생태계 확장 등의 요인으로 인해 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가되고 있습니다.
6. KBSTAR ESG사회책임투자 투자전략
첫째, 이 ETF는 KRX ESG 사회지수를 벤치마크로 삼아 ESG(환경, 사회, 지배구조) 요소를 고려한 국내 주식에 주로 투자합니다. 즉, ESG 평가가 우수한 기업의 주식에 투자하여 지수 변동을 추종하는 것이 주된 투자 전략입니다.
둘째, 이 ETF는 ESG 평가 기관의 평가 기준을 활용하여 ESG 우수 기업을 선별합니다. 특히 사회(S) 책임 평가 점수가 높은 "착한 기업"에 주로 투자합니다.
셋째, 이 ETF는 국내 주식에 주로 투자하여 국내 주식 시장의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 따라서 국내 주식 시장의 변동성에 노출되어 있습니다.
넷째, 이 ETF는 KRX ESG 사회지수의 변동을 최대한 유사하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 따라서 지수 변동에 따른 성과를 추구합니다.
7. KBSTAR ESG사회책임투자 위험성
첫째, 이 ETF는 국내 주식 시장의 변동성에 노출되어 있어 주식 시장의 등락에 따라 수익률이 변동될 수 있습니다. 특히 ESG 우수 기업 위주로 투자하기 때문에 시장 전체의 움직임과 다른 양상을 보일 수 있습니다.
둘째, ESG 평가 기준은 주관적이고 변동성이 있어 ESG 우수 기업 선별에 오류가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 실제 기업 성과와 ESG 평가 간에 차이가 발생할 수 있습니다.
셋째, 이 ETF는 ESG 우수 기업에 집중 투자하므로 특정 섹터나 종목에 편중될 수 있습니다. 이로 인해 특정 섹터나 종목의 부진 시 ETF 수익률에 큰 영향을 받을 수 있습니다.
넷째, ETF 거래량이 적어 환매 시 유동성이 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 환매 지연 또는 환매 가격 하락 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
다섯째, 이 ETF는 KRX ESG 사회지수를 추종하지만, 완벽하게 추종하지 못할 수 있습니다. 이로 인해 지수 수익률과 ETF 수익률 간에 차이가 발생할 수 있습니다.
8. KBSTAR ESG사회책임투자 장단점
장점
첫째, 이 ETF를 통해 개인 투자자들도 손쉽게 ESG 우수 기업에 투자할 수 있습니다. ESG 평가와 기업 선별을 전문 운용사가 대신 수행합니다.
둘째, 이 ETF는 다양한 ESG 우수 기업에 분산 투자하므로 포트폴리오 위험을 낮출 수 있습니다.
셋째, 이 ETF는 KRX ESG 사회책임경영지수를 추종하여 지수 수익률을 추구합니다. 지수 추종 성과를 기대할 수 있습니다.
넷째, ETF 형태로 운용되어 개별 주식 투자에 비해 상대적으로 낮은 수수료를 지불할 수 있습니다.
단점
첫째, 이 ETF는 국내 주식 시장의 변동성에 노출되어 있어 주식 시장의 등락에 따라 수익률이 변동될 수 있습니다.
둘째, ESG 평가 기준의 주관성과 변동성으로 인해 실제 기업 성과와 ESG 평가 간에 차이가 발생할 수 있습니다.
셋째, ESG 우수 기업에 집중 투자하므로 특정 섹터나 종목에 편중될 수 있습니다.
넷째, 지수를 완벽하게 추종하지 못해 지수 수익률과 ETF 수익률 간에 차이가 발생할 수 있습니다.
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10. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 네이버증권, KB자산운용 사이트를 참고하였습니다.