<KODEX 탄소효율그린뉴딜> ETF 구성 종목별 분석

 

 

이번에는 KODEX 탄소효율그린뉴딜 ETF를 구성하는 종목 중에서 상위 Top10 종목(개요, 분석, 성장성)을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

 

 

1. KODEX 탄소효율그린뉴딜

출처 네이버 <https://finance.naver.com>

1) Top10 종목

No.	종목	비중
1	삼성전자	30.68%
2	SK하이닉스	7.21%
3	현대차	2.44%
4	기아	2.29%
5	셀트리온	2.04%
6	KB금융	1.77%
7	신한지주	1.69%
8	NAVER	1.53%
9	LG화학	1.53%
10	하나금융지주	1.28%

 

 

2) 종목별 설명

삼성전자

삼성전자는 코스피 전기·전자 업종에 속하는 반도체 및 관련 장비 기업입니다. 세트사업인 DX 부문에서는 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하고, 부품사업인 DS 부문과 SDC에서는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP, 중소형OLED 등의 제품을 생산하고 있습니다.

삼성전자의 가장 큰 강점은 브랜드 인지도와 명성에 있습니다. 전자 산업에서 존경받는 브랜드이며 제품의 고품질과 혁신적인 디자인으로 유명합니다. 또한 지속적인 R&D 투자를 통해 기술력을 강화하고 있습니다.

그러나 특정 제품에 대한 높은 의존도, 글로벌 경쟁 압력, 유통 채널 변화에 대한 대응 등이 약점으로 지적되고 있습니다.

최근 삼성전자는 메모리반도체 수요 개선과 가격 상승으로 반도체 부문 이익이 증가하면서 실적 개선이 기대되고 있습니다. 하반기로 갈수록 수익성 회복이 탄력을 받을 것으로 예상되어 성장 가능성이 높은 것으로 보입니다.

 

 

SK하이닉스

SK하이닉스는 대한민국의 대표적인 반도체 제조 기업으로, DRAM, NAND 플래시 메모리 반도체 제품을 주력으로 생산하고 있습니다. 최근에는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에도 진출하며 종합반도체 회사로 영역을 확대하고 있습니다.

SK하이닉스의 가장 큰 강점은 첨단 메모리 공정 기술과 높은 시장 점유율입니다. 특히 고대역폭메모리(HBM) 분야에서 TSMC와의 협력을 통해 독보적인 리더십을 유지하고 있습니다. 또한 지속적인 설비 투자와 공정 혁신으로 생산성과 수익성을 높이고 있습니다.

그러나 일부 증권사들은 HBM 시장의 경쟁 심화와 AI 투자심리 악화를 우려하고 있습니다. 또한 특정 제품에 대한 의존도가 높다는 점도 약점으로 지적되고 있습니다.

최근 SK하이닉스는 DRAM과 NAND 플래시 메모리 제품의 가격 상승과 판매 호조로 실적이 크게 개선되고 있습니다. 이에 따라 증권사들은 SK하이닉스의 지속적인 실적 성장을 전망하고 있습니다. 특히 HBM 시장에서의 경쟁력 강화와 eSSD 등 신규 사업 진출이 성장 동력이 될 것으로 기대되고 있습니다.

 

현대차

현대자동차는 대한민국의 대표적인 자동차 제조 기업으로, 세단, SUV, 수소/전기차, 상용차 등 다양한 차종을 생산하고 있습니다. 글로벌 생산 및 판매 네트워크와 강력한 R&D 투자를 바탕으로 자동차 성능과 디자인 분야에서 강점을 가지고 있지만, 독자적인 첨단기술 개발 분야에서는 상대적으로 취약한 것으로 평가됩니다.

최근 현대자동차는 친환경차 시장 확대와 신흥 시장 진출 등의 기회를 잡으며 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 미국 시장에서 두 자릿수 성장률을 달성하며 역대 최고 실적을 기록했습니다. 하지만 치열한 경쟁과 규제 강화 등의 위협에도 직면해 있어, 연구개발 투자를 늘려 경쟁력을 높여야 할 것으로 분석됩니다.

증권가에서는 현대자동차의 지속적인 실적 성장을 전망하고 있습니다. 특히 인도 법인의 기업공개(IPO) 계획 발표로 인한 외국인 투자자들의 매수세 증가와 전기차 시장 점유율 상승 등이 주가 상승의 요인으로 작용할 것으로 기대되고 있습니다.

 

기아

기아는 대한민국의 대표적인 자동차 제조 기업으로, 세단, SUV, 전기차 등 다양한 차종을 생산하고 있습니다. 특히 RV 부문의 경쟁력과 디자인 정체성 확립이 강점으로 꼽힙니다.그러나 낮은 브랜드 인지도와 강성 노조 문제가 약점으로 지적되고 있습니다.

최근 기아는 신차 출시로 품질 지표가 개선되며 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 전기차 시장 진출과 해외 시장 확대 등을 통해 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 증권가에서는 기아의 실적 개선과 주가 상승 전망을 내놓고 있습니다. 특히 인도 법인 IPO 계획 등이 외국인 투자 유치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있습니다.

 

셀트리온

셀트리온은 바이오시밀러 개발 및 판매를 주력 사업으로 하는 바이오 제약 기업입니다. 주요 강점으로는 바이오시밀러 개발 및 생산 기술력, 짐펜트라 등 자체 개발 신약 파이프라인, 그리고 유럽 및 미국 시장 진출 등이 있습니다. 그러나 낮은 브랜드 인지도와 높은 연구개발 비용 등이 약점으로 지적되고 있습니다.

셀트리온은 바이오시밀러 시장 확대와 신약 개발 성과를 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 짐펜트라의 미국 시장 진출과 후속 바이오시밀러 제품 출시 등이 실적 개선에 기여할 것으로 기대됩니다. 증권가에서는 셀트리온의 주가 상승 전망을 내놓고 있으며, 외국인 투자 유치에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

 

KB금융

KB금융은 대한민국의 대표적인 금융 그룹으로, 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 금융 사업을 영위하고 있습니다.

주요 강점으로는 탄탄한 재무 건전성, 높은 브랜드 인지도, 그리고 비은행 계열사들의 경쟁력 향상을 들 수 있습니다. 특히 KB손해보험, KB증권, KB국민카드 등 비은행 부문의 순이익 기여도가 크게 늘어나며 그룹 차원의 시너지 효과를 보이고 있습니다.

다만 연체율 상승에 대한 우려와 디지털 금융 서비스 및 해외 진출 전략에서의 차별화 필요성 등이 약점으로 지적되고 있습니다.

향후 KB금융은 WM, 글로벌, 자본시장 부문을 신성장 영역으로 집중 육성하고 디지털금융 강화 전략으로 No.1 금융플랫폼기업으로 도약하고자 합니다. 이를 통해 지속적인 성장과 주주가치 제고를 이루어 나갈 것으로 기대됩니다.

 

신한지주

신한지주는 대한민국의 대표적인 금융 지주회사로, 은행, 신용카드, 금융투자, 생명보험, 자산운용 등 다양한 금융 사업을 영위하고 있습니다.

주요 강점으로는 안정적인 이익 창출력, 균형 잡힌 사업 포트폴리오, 그리고 최근 신한자산운용 편입 등을 통한 사업 다각화 추진을 들 수 있습니다.

다만 일부 사업부문의 실적 개선 필요성과 해외 진출 전략 수립 등이 과제로 지적되고 있습니다.

향후 신한지주는 ESG 경영을 통한 지속가능한 성장, 디지털 금융 역량 강화, 해외 사업 확대 등을 통해 국내 대표 금융그룹으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대됩니다.

 

NAVER

네이버는 대한민국의 대표적인 IT 기업으로, 검색 포털, 전자상거래, 디지털 금융, 콘텐츠 등 다양한 사업 영역을 보유하고 있습니다.

주요 강점으로는 안정적인 검색 플랫폼 기반의 광고 수익, 전자상거래와 금융 서비스의 시너지 효과, 그리고 웹툰, 제페토 등 글로벌 콘텐츠 사업의 성장 잠재력을 들 수 있습니다.

다만 중국 직구 플랫폼의 가격 경쟁력으로 인해 국내 온라인 커머스 시장에서 어려움을 겪고 있으며, 클라우드와 웹툰 사업의 적자 또한 시장의 우려 요인으로 작용하고 있습니다.

향후 네이버는 검색 기능 고도화, 이커머스 생태계 강화, 메타버스 플랫폼 제페토 등 신사업 확장을 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

또한 ESG 경영 강화와 함께 공공 및 금융 분야에서의 클라우드 사업 확대 등으로 사업 포트폴리오를 다각화할 계획입니다.

이처럼 네이버는 다양한 사업 영역과 성장 동력을 보유하고 있어, 향후 국내 IT 업계를 선도하는 기업으로 자리매김할 것으로 전망됩니다.

 

LG화학

LG화학은 석유화학, 첨단소재, 생명과학, 2차 전지 등 다양한 사업 영역을 보유한 글로벌 화학기업입니다.

주요 강점으로는 석유화학 사업의 안정적인 수익 창출, 배터리 소재 사업의 성장 잠재력, 그리고 친환경 소재 브랜드 LETZero를 통한 지속가능성 추구 등을 들 수 있습니다.

그러나 최근 석유화학 사업의 실적 부진과 2차 전지 소재 사업의 수요 공백으로 인해 재무 상황이 악화되고 있는 것이 약점으로 지적되고 있습니다.

향후 LG화학은 석유화학 사업의 구조조정, LG에너지솔루션 지분 매각 등을 통해 현금 확보에 나설 것으로 보이며, 양극재 사업 실적 회복과 메타버스 플랫폼 제페토 등 신사업 진출로 성장성을 높일 것으로 기대됩니다.

또한 ESG 경영 강화와 함께 공공 및 금융 분야에서의 클라우드 사업 확대 등으로 사업 포트폴리오를 다각화할 계획입니다.

이처럼 LG화학은 다양한 사업 영역과 성장 동력을 보유하고 있어, 향후 국내 화학 업계를 선도하는 기업으로 자리매김할 것으로 전망됩니다.

 

하나금융지주

하나금융지주는 은행, 증권, 카드 등 다양한 금융 사업을 영위하는 대형 금융지주회사입니다. 주요 강점으로는 안정적인 수익 구조, 높은 외국인 지분율, 그리고 디지털 혁신과 글로벌 사업 확대를 통한 성장 잠재력을 들 수 있습니다.

그러나 최근 비은행 부문의 실적 부진과 자회사 간 시너지 창출의 어려움 등이 약점으로 지적되고 있습니다.

향후 하나금융지주는 디지털 전환과 ESG 경영 강화, 해외 시장 진출 등을 통해 지속 가능한 성장을 도모할 것으로 보입니다. 특히 최근 발표한 중장기 전략에 따라 그룹 차원의 시너지 창출과 비은행 부문 경쟁력 제고에 주력할 것으로 예상됩니다.

또한 자회사 간 협업 강화와 함께 자산관리, 기업금융, 디지털 금융 등 새로운 성장 동력 발굴에도 힘쓸 것으로 전망됩니다.

이처럼 하나금융지주는 금융 산업의 변화에 선제적으로 대응하며, 국내 대표 금융 그룹으로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 것으로 기대됩니다.

 

 

3) ETF 설명

https://tomspic.tistory.com/36

코덱스(KODEX) 탄소효율그린뉴딜 ETF (대표종목, 수익률, 배당률, 분배금 등)

 

 

 

 

2. 포스팅을 마치며

이번 포스팅은 종목별 사이트, 네이버증권 등을 참고하였습니다.