<KODEX 배당가치> ETF 구성 종목별 분석

 

 

이번에는 KODEX 배당가치 ETF를 구성하는 종목 중에서 상위 Top10 종목(개요, 분석, 성장성)을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

 

 

KODEX 배당가치

출처 네이버 <https://finance.naver.com>

1) Top10 종목

No.	종목	비중
1	삼성전자	16.98%
2	현대차	6.86%
3	기아	6.81%
4	KB금융	6.27%
5	POSCO홀딩스	5.38%
6	신한지주	5.13%
7	하나금융지주	3.77%
8	현대모비스	3.38%
9	삼성화재	2.69%
10	우리금융지주	2.23%

 

 

2) 종목별 설명

삼성전자

삼성전자는 가전, 모바일, 반도체, OLED 패널 등 다양한 사업 영역을 가지고 있는 대표적인 IT 기업입니다. 특히 반도체 사업에서 우수한 기술력과 비용 절감 능력을 바탕으로 시장 주도권을 확대하고 있습니다.

삼성전자의 주요 강점은 핵심 기술 역량, 글로벌 브랜드 인지도, 다양한 제품 포트폴리오입니다. 하지만 일부 제품 라인의 경쟁력 약화, 지적재산권 분쟁 등의 약점도 있습니다.

미래 성장 기회로는 5G, IoT, AI 등 신기술 시장 확대와 개발도상국 시장 진출이 있습니다. 반면 중국 업체의 추격, 지정학적 리스크, 환경 규제 강화 등의 위협 요인도 존재합니다.

삼성전자는 이러한 강점과 기회를 활용하여 지속적인 성장을 이루어 나가고 있습니다. 앞으로도 기술 혁신을 통해 시장을 선도할 것으로 기대됩니다.

 

현대차

현대자동차는 세단, SUV, 수소/전기차, 상용차 등 다양한 제품군을 보유한 대한민국의 대표적인 자동차 제조 기업으로, 특히 친환경 차량 개발에 주력하며 지속적인 전기차 라인업 확대를 추진하고 있습니다.

이 기업의 주요 강점은 안전성과 자립성을 높이는 기술 역량, 글로벌 브랜드 인지도, 다양한 제품 포트폴리오이지만, 일부 제품의 디자인 평가 및 중고차 시장에서의 경쟁력 확보가 과제로 남아있습니다.

미래 성장 기회로는 전기차 및 수소차 시장 확대, 자율주행 기술 개발 등이 있으며, 현대자동차는 2030년까지 내연기관차 판매 중지와 전기차 제조 기업으로의 전환을 목표로 하고 있습니다.

 

기아

기아는 대한민국의 대표적인 자동차 제조 기업으로, 세단, SUV, 전기차 등 다양한 차종을 생산하며 국내외 시장에서 균형 잡힌 판매 실적을 보이고 있습니다.

기아의 주요 강점은 RV 부문의 경쟁력과 세단 라인업 개선, 디자인 정체성 확립 등이며, 최근 신차 출시로 품질 지표가 개선되면서 향후 경쟁력 강화가 기대됩니다. 그러나 낮은 브랜드 인지도와 강성 노조 문제 등이 약점으로 지적되고 있습니다.

2021년 기아는 매출액과 영업이익, 순이익이 크게 증가하며 탁월한 실적을 기록했고, 코로나 팬데믹 이후 주가도 500% 이상 상승하며 강세를 보이고 있습니다.

특히 전기차 사업 확대와 실적 개선이 기아의 미래 성장 동력으로 주목받고 있으며, 친환경 모빌리티 솔루션 제공을 통해 지속가능한 발전을 추구할 것으로 기대됩니다.

 

KB금융

KB금융은 은행, 증권, 보험, 카드 등 다양한 금융 사업을 영위하며, 국내외 네트워크를 통해 글로벌 금융 리더로 자리매김하고 있습니다.

특히 기업금융, 무역금융, 투자금융 등 기업 고객을 위한 토탈솔루션을 제공하고 있어 고객 만족도가 높은 편입니다. 최근 실적은 양호한 편이며, 외국인 투자자들의 관심도 높은 편입니다.

다만 국민은행의 실적 부진으로 인해 전체 실적이 시장 기대치에 미치지 못했습니다. 이에 따라 그룹 차원의 시너지 제고와 비은행 계열사 경쟁력 강화를 통해 수익성을 더욱 높여나갈 계획입니다.

종합적으로 KB금융은 국내 대표 금융그룹으로서 견조한 펀더멘털을 보유하고 있으며, 향후 지속적인 성장이 기대되지만 경제 및 금융시장의 불확실성에 대한 선제적 대응이 필요할 것으로 보입니다.

 

POSCO홀딩스

포스코홀딩스는 철강, 이차전지소재, 리튬/니켈, 수소 에너지, 건축/인프라 등 7대 핵심사업을 중심으로 친환경 미래소재 대표기업으로 나아가고 있습니다.

특히 아르헨티나 염수 리튬 프로젝트를 통해 그린 모빌리티의 핵심인 리튬을 생산하고 있어 성장성이 기대됩니다.

다만 최근 철강 가격 하락과 친환경 미래소재 부문 부진으로 실적이 부진했지만, 향후 2차전지 소재 사업의 성장성과 수소, LNG 저장 등 신사업 진출로 수익성 회복이 전망됩니다.

또한 높은 배당수익률을 제공하고 있어 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

종합적으로 포스코홀딩스는 다양한 사업 포트폴리오와 성장 동력을 보유하고 있어 향후 지속적인 성장이 기대되는 기업으로 판단됩니다.

 

신한지주

신한지주는 한국의 대표적인 금융 그룹으로, 은행, 신용카드, 금융투자, 생명보험, 자산운용 등 다양한 금융 사업을 영위하는 금융지주회사입니다.

안정적인 이익 창출력을 바탕으로 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 유지하고 있으며, 특히 낮고 변동성이 적은 대손비용률과 상대적으로 낮은 판관비율을 통해 본업의 비용관리 능력이 탁월한 것으로 평가받고 있습니다.

최근 신한자산운용을 완전자회사로 편입하는 등 사업 다각화를 추진하며 성장 기반을 강화하고 있지만, 일부 분석가들은 주가 상승 여력이 제한적일 수 있다는 의견을 제시하고 있습니다.

한편, 신한지주는 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장을 추구하고 있으며, 안정적인 이익 창출력과 우수한 자산 건전성을 바탕으로 향후 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

 

하나금융지주

하나금융지주는 은행, 증권, 카드, 보험 등 다양한 금융 분야에서 종합적인 서비스를 제공하는 대형 금융 그룹입니다. 그룹은 윤리경영, ESG 경영, 사회공헌 활동 등을 통해 지속가능한 성장을 추구하고 있으며, 투명한 기업지배구조와 재무정보 공개로 투자자들의 신뢰를 얻고 있습니다.

최근 하나금융지주의 주요 자회사 실적이 부진했던 것으로 나타났습니다. 하나은행을 제외한 증권, 카드, 보험 등 비은행 자회사의 실적이 전반적으로 감소했고, 이에 따라 비은행 부문의 전체 당기순이익 비중도 줄어든 것으로 확인됩니다.

그러나 하나에프앤아이와 하나대체투자자산운용 등 일부 자회사는 실적 개선을 보였습니다. 이에 하나금융지주는 그룹의 강점을 극대화하고 비은행 사업부문을 재편하는 등 경영 전략을 수립하고 있습니다.

특히 대면채널의 장점을 살리면서도 디지털 채널 혁신을 통해 온오프라인이 융합된 새로운 금융 가치를 창출하고자 합니다. 또한 함께 성장하며 행복을 나누는 금융을 실현하기 위해 노력하고 있습니다.

 

현대모비스

현대모비스는 자율주행, 커넥티비티, 전동화(ACE) 기술을 미래 모빌리티의 핵심으로 삼고, 이를 위해 ICT와 AI 등 신기술을 접목하며 글로벌 R&D 네트워크를 강화하고 있습니다. 이를 통해 자동차 시스템 솔루션, 자동차 모듈 제조, 자동차 A/S 부품 등 다양한 사업 영역에서 글로벌 경쟁력을 확보하고 있습니다.

특히 현대·기아차와의 밀접한 관계로 안정적인 매출처를 확보하고 있으며, 애프터서비스(AS) 부품사업이 '캐시카우' 역할을 하고 있습니다. 현대·기아차의 글로벌 판매 강세와 자동차 품질 개선에 따른 평균 수명 증가로 AS사업부의 이익이 높아지고 있어, 현대모비스의 시장 규모가 더욱 빠르게 성장할 수 있는 배경이 되고 있습니다.

그러나 최근 비은행 자회사의 실적 부진으로 인해 전반적인 실적이 감소한 것으로 나타났습니다. 이에 현대모비스는 그룹의 강점을 극대화하고 비은행 사업부문을 재편하는 등 경영 전략을 수립하고 있습니다.

또한 현대모비스는 친환경 모빌리티 기술을 선도하며, 생물다양성 보전과 안전 체험교육 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있습니다. 이를 통해 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다.

 

삼성화재

삼성화재는 국내 1위 손해보험사로, 화재, 해상, 자동차, 배상책임, 장기손해보험, 개인연금 등 다양한 보험상품과 종합 Risk Solution 서비스를 제공하고 있습니다. 삼성그룹의 계열사로서 강력한 브랜드 이미지와 자부심을 가지고 있으며, 체계적인 교육 시스템과 차별화된 경쟁력을 바탕으로 보험설계사들의 성공을 지원하고 있습니다.

그러나 국내 경기 변화에 민감한 손해보험 사업의 특성상 개인 고객 중심의 자동차, 장기보험 부문에서 약점이 있는 것으로 나타났습니다. 이에 삼성화재는 기업 고객 대상의 화재, 해상보험 등 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 이를 보완하고 있습니다.

최근 삼성화재는 고객 패널 제도를 통해 고객의 약점을 솔직하게 공유하고 혁신을 이루어내는 등 지속적인 성장을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한 금융 복합 채널을 통해 고객의 생애를 책임지는 전문 금융 서비스를 제공하며, 미래 모빌리티 등 새로운 사업 영역으로의 확장을 모색하고 있습니다.

 

우리금융지주

우리금융지주는 국내 대표 금융그룹으로, 은행, 증권, 보험 등 다양한 금융 사업을 영위하고 있습니다. 강력한 브랜드 인지도와 체계적인 교육 시스템을 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 특히 은행 부문에서 두드러진 경쟁력을 보유하고 있습니다.

그러나 과거 민영화 과정에서 비은행 계열사들을 분리 매각하면서 증권, 보험 등 비은행 부문의 경쟁력이 상대적으로 약한 편입니다. 이에 따라 포트폴리오 다각화를 위한 M&A 등 전략적 움직임이 필요한 상황입니다.

최근 우리금융지주는 자본비율 목표를 조기 달성하면서 주주환원 정책을 발표하는 등 긍정적인 변화를 보이고 있습니다. 또한 은행 의존도가 높은 약점이 오히려 강점으로 작용하며 호실적을 기록하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 증권, 보험 등 비은행 부문 강화를 통한 성장이 기대되고 있습니다.

 

 

 

3) ETF 설명

https://tomspic.tistory.com/37

KODEX 코덱스 배당가치 ETF (수익률, 대표종목, 분배금, 배당금 등)

 

 

 

 

Always be full of luck and have a nice day.