코덱스 <KODEX 증권> ETF 구성 종목별 분석

 

 

이번에는 KODEX 증권 ETF를 구성하는 종목 중에서 상위 Top10 종목(개요, 분석, 성장성)을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

 

 

KODEX 증권

출처 네이버 <https://finance.naver.com>

 

1) Top10 종목

No.	종목	비중
1	한국금융지주	22.21%
2	삼성증권	19.20%
3	미래에셋증권	16.75%
4	키움증권	14.02%
5	NH투자증권	13.60%
6	대신증권	3.45%
7	한화투자증권	3.16%
8	유진투자증권	2.46%
9	유안타증권	1.69%
10	SK증권	1.38%

 

 

2) 종목별 설명

한국금융지주

한국투자금융지주는 2003년 설립된 국내 유일의 투자은행 중심 금융지주회사로, 금융투자, 자산운용, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에서 다양한 상품과 서비스를 제공하고 있습니다.

금융지주회사 제도를 통해 대형화와 겸업화를 이루어 국내 금융산업의 경쟁력을 높이고 있으며, 특히 투자은행 중심의 사업 포트폴리오를 바탕으로 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다.

다만 계열사 간 포트폴리오 편중이 약점으로 지적되고 있어, 이를 해결하기 위한 M&A를 통한 계열사 다각화 노력을 하고 있습니다.

또한 사회공헌 활동 등 ESG 경영을 강화하며 지속가능한 성장을 도모하고 있어, 앞으로 한국투자금융지주의 지속적인 발전이 기대됩니다.

 

삼성증권

삼성증권은 1982년 설립된 국내 대표 종합금융투자회사로, 증권중개, 자산운용, 기업금융, 펀드운용 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 강점으로는 글로벌 리서치 역량을 바탕으로 한 투자 성과 및 해외 주식 투자 서비스 확대, 그리고 IB와 리테일 부문 간 시너지 창출 등이 있습니다. 다만 재무적 위험과 마이데이터 사업 진출 제한 등이 약점으로 지적되고 있습니다.

최근에는 가치투자 전략 다각화, 기업금융 및 자산관리 사업 강화 등을 통해 새로운 성장 동력을 모색하고 있으며, 핀테크 기업 진출과 부동산 PF 시장 확대 등 다양한 기회 요인에 직면해 있습니다.

이를 바탕으로 삼성증권은 지속적인 성장과 혁신을 추구하며 국내 금융시장을 선도해 나갈 것으로 기대됩니다.

 

미래에셋증권

미래에셋증권은 국내 최대 규모의 글로벌 금융 네트워크를 기반으로 전 세계 다양한 신성장기업과 우량자산에 투자하는 종합금융투자회사입니다.

주요 강점으로는 우수한 상품 선별 능력과 국내 최대 규모의 해외주식 및 연금자산 관리 역량을 꼽을 수 있습니다. 다만 재무적 위험과 디지털 전환 지연 등이 약점으로 지적되고 있습니다.

최근에는 가치투자 전략 다각화, 기업금융 및 자산관리 사업 강화 등을 통해 새로운 성장 동력을 모색하고 있으며, 글로벌 시장 확대와 디지털 혁신 등 다양한 기회 요인에 직면해 있습니다.

이를 바탕으로 미래에셋증권은 지속적인 성장과 혁신을 추구하며 국내 금융시장을 선도해 나갈 것으로 기대됩니다.

 

키움증권

키움증권은 국내 최대 온라인 증권사로, 리테일, IB, 홀세일, 투자운용 등 다양한 사업 분야를 영위하고 있습니다. 주요 강점으로는 온라인 증권투자 시장을 선점한 선도적 지위와 우수한 디지털 역량을 꼽을 수 있습니다.

그러나 최근 성장성 둔화와 함께 MAU 감소, 라덕연 및 영풍제지 소송 등의 약점이 지적되고 있습니다. 이에 키움증권은 글로벌 종합증권회사로의 도약을 위해 해외 시장 진출과 신사업 개발에 힘쓰고 있습니다.

증시 거래대금 증가와 자기자본 상위 증권사들의 실적 개선 등 긍정적 요인을 바탕으로, 키움증권은 향후 지속적인 성장과 혁신을 통해 국내 금융시장을 선도해 나갈 것으로 기대됩니다.

다만 디지털 전환과 글로벌 경쟁 심화 등 과제도 해결해야 할 것으로 보입니다.

 

NH투자증권

NH투자증권은 국내 대표 종합금융그룹 NH금융그룹의 증권 자회사로, 투자은행(IB), 자산운용, 리테일 등 다양한 사업 분야를 영위하고 있습니다.

NH투자증권의 가장 큰 강점은 강력한 네트워크와 IB 부문의 우수한 역량입니다. 지배구조 개편, 대형 M&A 자문 등 타 증권사가 어려워하는 딜을 성공적으로 수행하며 두각을 나타내고 있습니다.

그러나 최근 퇴직연금 시장 성장 등 새로운 기회에도 불구하고, 경쟁 심화와 디지털 전환 등의 과제를 해결해야 할 것으로 보입니다.

NH투자증권은 IB 부문 역량 강화와 함께 퇴직연금, 디지털 사업 등 신성장 동력 확보에 주력하며, 향후 10년 내 국내 10위권 투자은행으로 도약할 것으로 전망됩니다.

 

대신증권

대신증권은 국내 대표 증권사 중 하나로, 위탁매매, 자산운용, 투자은행(IB) 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다.

대신증권의 가장 큰 강점은 오랜 역사와 탄탄한 재무 건전성입니다. 특히 위탁매매 부문에서 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 우수한 유동성과 안정적인 수익 구조를 자랑합니다.

그러나 최근 증권업계의 경쟁 심화와 디지털 전환 압력 등으로 인해 새로운 도전에 직면해 있습니다. 특히 젊은 고객층 확보와 혁신적인 서비스 개발이 필요한 상황입니다.

이에 대신증권은 디지털 혁신과 고객 맞춤형 상품 개발에 주력하며, 자산관리 및 IB 부문 강화를 통해 성장 동력을 확보하고자 합니다. 또한 '함께 성장하는 기업'이라는 상생 가치를 바탕으로 고객과 지역사회와의 협력을 강화할 계획입니다.

 

한화투자증권

한화투자증권은 국내 대표 증권사 중 하나로, 위탁매매, 자산운용, 투자은행(IB) 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 채권, 주식, 파생상품 등 전통적인 강점 부문에서 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, IPO 및 온라인 증권 시장 부문에서도 성장을 거듭하고 있습니다.

그러나 최근 증권업계의 경쟁 심화와 디지털 전환 압력 등으로 인해 새로운 도전에 직면해 있습니다. 특히 자산관리 부문에서 고객 맞춤형 서비스 개발이 필요한 상황입니다.

이에 한화투자증권은 디지털 혁신과 고객 중심 전략에 주력하며, 자산관리 및 IB 부문 강화를 통해 성장 동력을 확보하고자 합니다. 또한 '함께 성장하는 기업'이라는 상생 가치를 바탕으로 고객과 지역사회와의 협력을 강화할 계획입니다.

 

유진투자증권

유진투자증권은 국내 대표 증권사 중 하나로, 위탁매매, 자산운용, 투자은행(IB) 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 로봇어드바이저 도입과 핀테크 기술 활용 등 디지털 혁신에 앞장서며 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다.

그러나 상품 다양성과 접근성 측면에서 일부 약점이 있는 것으로 보입니다. 특히 IB 부문에서는 난도가 높은 사업 발굴이 어려운 상황입니다.

이에 유진투자증권은 신시장 개척과 성장동력 확보를 위해 글로벌 사업에 도전하며, 고객 맞춤형 서비스 개발과 자산관리 부문 강화에 주력하고 있습니다. 또한 상생 가치를 바탕으로 고객과 지역사회와의 협력을 강화할 계획입니다.

 

유안타증권

유안타증권은 국내 대표 증권사 중 하나로, 위탁매매와 자산관리 부문에 강점을 가지고 있습니다. 특히 리스크 관리에 주력하며, 안정적인 수익 창출을 추구하고 있습니다.

그러나 일부 사업 영역에서는 적극적인 위험 감수가 필요한 상황이며, 신규 사업 발굴과 해외 진출 등 성장 동력 확보가 과제로 보입니다.

이에 유안타증권은 자산관리 서비스 강화와 함께 핀테크 기술 활용, 해외 시장 개척 등 다각도의 노력을 기울이고 있습니다. 또한 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다.

 

SK증권

SK증권은 국내 대표 금융투자 회사 중 하나로, 주요 사업 분야는 위탁매매, 자산운용, 투자은행 등입니다. 특히 리스크 관리와 고객 맞춤형 자산관리 서비스에 강점을 보유하고 있습니다.

그러나 일부 사업 영역에서는 경쟁사 대비 상대적으로 낮은 시장 점유율을 보이고 있으며, 핀테크 기술 활용과 해외 시장 개척 등 새로운 성장 동력 확보가 과제로 보입니다.

이에 SK증권은 디지털 혁신과 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다. 또한 자산관리 서비스 강화와 함께 기업금융 및 투자은행 부문에서의 경쟁력 제고에 힘쓰고 있습니다.

이처럼 SK증권은 전통적인 강점을 바탕으로 새로운 성장 기회를 모색하며, 고객 가치 창출과 사회적 책임 이행을 위해 노력하고 있습니다.

 

 

3) ETF 설명

https://tomspic.tistory.com/39

KODEX(코덱스) 증권 ETF (수익률, 대표종목, 분배금, 배당금 등)

 

 

Always be full of luck and have a nice day.