[TIGER 리츠부동산인프라] ETF 구성 종목별 분석

 

출처 네이버 <https://finance.naver.com>

 

이번에는 TIGER 리츠부동산인프라 ETF를 구성하는 종목 중에서 상위 Top10 종목(개요, 분석, 성장성)을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

1. TIGER 리츠부동산인프라

1) Top10 종목

No.	종목	비중
1	맥쿼리인프라	15.96%
2	SK리츠	13.95%
3	ESR켄달스퀘어리츠	11.72%
4	롯데리츠	9.38%
5	제이알글로벌리츠	9.27%
6	신한알파리츠	6.34%
7	KB스타리츠	5.05%
8	코람코라이프인프라리츠	4.73%
9	맵스리얼티1	4.54%
10	삼성FN리츠	4.47%

 

 

2) 종목별 설명

맥쿼리인프라

맥쿼리인프라는 사회기반시설사업을 목적으로 하는 법인의 주식 및 대출금 등에 투자하는 회사입니다. 총 17개의 인프라 자산에 약 2.2조원을 투자하고 있으며, 이를 통해 안정적인 배당수익을 창출하고 있습니다.

최근에는 씨엔씨티에너지 인수를 통해 열병합발전 사업에 진출하며 장기적인 배당 여력을 높일 것으로 기대되고 있습니다. 또한 리타민이라는 모바일 앱을 출시하여 다양한 투자 지표 분석 기능을 제공하고 있습니다.

다만 코로나19 이후 경기 둔화와 지정학적 리스크로 인한 물동량 감소 등의 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다. 이에 따라 향후 성장성에 대한 면밀한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

전반적으로 맥쿼리인프라는 안정적인 배당수익을 제공하는 대표적인 인프라 투자 회사로 평가받고 있습니다.

 

SK리츠

SK리츠는 2021년 9월 한국거래소 유가증권시장에 상장된 국내 최대 자산규모(4.2조원)와 최고 신용등급(AA-)을 보유한 상장 리츠입니다. 이 회사는 국내 최초로 분기 배당 정책을 도입하여 실시하고 있습니다.

SK리츠의 포트폴리오는 SK그룹 통합사옥, SK에너지 주유소, SK하이닉스 사옥 및 수처리센터 등으로 구성되어 있으며, 성장성, 안정성, 수익성을 갖추고 있습니다.

최근에는 장기 배당 안정성 확보를 위해 노력하고 있으며, 2024년에는 내적 성장에 집중할 계획입니다. 또한 담보대출 2.3조원을 통해 재무구조를 안정화하고 있습니다.

전반적으로 SK리츠는 국내 최대 규모의 상장 리츠로서 안정적인 배당수익과 성장성을 보유하고 있는 것으로 평가받고 있습니다.

 

ESR켄달스퀘어리츠

ESR켄달스퀘어리츠는 국내 최대 자산규모(4.2조원)와 최고 신용등급(AA-)을 보유한 상장 리츠입니다. 이 회사는 물류센터 투자에 주력하며, 안정적인 임대수익을 창출하고 있습니다.

최근 보고서에 따르면, 2024년 ESR켄달스퀘어리츠의 연간 매출은 약 3,380억 원으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 약 3% 증가한 수준입니다. 또한 자산 매입을 통해 2030년까지 자산규모를 10조원까지 늘릴 계획을 가지고 있습니다.

이처럼 ESR켄달스퀘어리츠는 안정적인 수익성과 성장성을 보유하고 있으며, 국내 최대 규모의 상장 리츠로 인정받고 있습니다. 향후 지속적인 배당 성장과 자산 확대를 통해 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 것으로 기대됩니다.

 

롯데리츠

롯데리츠는 국내 최대 상장 리츠로, 안정적인 배당수익률과 우량한 임차인을 보유하고 있습니다. 주요 사업분야는 핵심 상권에 위치한 상업용 부동산 투자입니다.

최근 실적 발표에 따르면, 롯데리츠는 지속적인 자산 확대와 임대수익 증가를 통해 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 신흥 성장국을 중심으로 사업을 확대하며 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다.

향후 롯데리츠는 자산 규모 확대와 더불어 배당 성장을 통해 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 것으로 기대됩니다. 또한 인플레이션 헷지 수단 및 안정적인 배당 투자 수단으로도 주목받고 있습니다.

 

제이알글로벌리츠

제이알글로벌리츠는 글로벌 부동산 투자를 전문으로 하는 대표적인 리츠 기업입니다. 주요 사업분야는 선별된 우량 오피스 빌딩에 투자하여 안정적인 임대수익을 창출하는 것입니다. 특히 선진국 중심의 글로벌 포트폴리오를 구축하고 있어 지역 다각화를 통한 위험 분산이 가능합니다.

최근 실적 발표에 따르면, 제이알글로벌리츠는 지속적인 자산 확대와 임대료 상승을 통해 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 2022년 9월 FTSE EPRA Nareit Global Real Estate 지수의 Developed Asia 부문에 편입되며 글로벌 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

향후 제이알글로벌리츠는 우량 자산 확보와 더불어 배당 성장을 통해 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 것으로 기대됩니다. 특히 인플레이션 헷지 수단 및 안정적인 배당 투자 수단으로도 주목받고 있습니다.

 

신한알파리츠

신한알파리츠는 국내 대표적인 부동산 투자회사로, 주요 사업분야는 우량 오피스 빌딩 및 물류센터 등 안정적인 수익 창출이 가능한 부동산에 투자하는 것입니다. 특히 ESG 경영을 중요시하며, GRESB 인증 등을 통해 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다.

최근 실적 발표에 따르면, 신한알파리츠는 지속적인 자산 확대와 임대료 상승을 통해 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 용산 더 프라임 매각을 추진 중에 있어 자금 확보를 통한 추가 투자 기회를 모색하고 있습니다.

향후 신한알파리츠는 우량 자산 확보와 더불어 ESG 경영 강화를 통해 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 것으로 기대됩니다. 특히 안정적인 배당 수익과 함께 지속가능한 성장을 추구할 것으로 보입니다.

 

KB스타리츠

KB스타리츠는 KB금융그룹이 주도하는 국내 대표적인 상장 리츠 기업입니다. 주요 사업분야는 국내외 프라임 오피스 빌딩 및 물류센터 등 안정적인 수익 창출이 가능한 부동산에 투자하는 것입니다. 특히 우량 임차인이 장기 임차하는 오피스 자산을 중심으로 포트폴리오를 구축하고 있어 안정적인 현금흐름을 확보하고 있습니다.

최근 실적 발표에 따르면, KB스타리츠는 지속적인 자산 확대와 임대료 상승을 통해 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 회사채 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 서울 소재 씨티뱅크센터 편입을 추진하는 등 포트폴리오 확대에 힘쓰고 있습니다.

향후 KB스타리츠는 우량 자산 확보와 더불어 ESG 경영 강화를 통해 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 것으로 기대됩니다. 특히 안정적인 배당 수익과 함께 지속가능한 성장을 추구할 것으로 보입니다.

 

코람코라이프인프라리츠

코람코라이프인프라리츠는 전국 187개 HD현대오일뱅크 직영 주유소를 기초 자산으로 운영하는 아시아 최초의 주유소 기반 리츠입니다. 이를 통해 안정적인 임대료 수익을 창출하며 투자자에게 배당금을 지급하고 있습니다.

최근에는 주유소 외에도 대형 가전매장, 물류센터 등 다양한 인프라 자산에 투자 영역을 확대하며 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 이를 통해 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 ESG 경영 강화로 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

코람코라이프인프라리츠는 안정적인 현금흐름과 배당 수익을 바탕으로 향후 자산 확대와 신규 투자를 통해 지속 가능한 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다. 또한 주유소 외 다양한 인프라 자산 확보로 포트폴리오 다각화에도 힘쓰고 있습니다.

 

맵스리얼티1

맵스리얼티1은 국내 및 아시아 지역의 부동산 개발과 임대를 통해 수익을 창출하는 부동산 투자회사입니다. 미래에셋자산운용이 운용하는 이 펀드는 안정적인 현금흐름과 배당 수익을 제공하며, 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

최근에는 대체펀드와 ETF 펀드 등 다양한 부동산 투자 상품의 성장세가 두드러지면서, 맵스리얼티1의 편입 비중이 높아질 가능성이 있습니다. 이는 맵스리얼티1의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

또한 미래에셋생명과 미래에셋자산운용이 맵스리얼티1의 주식을 대거 확보하고 있어, 이 펀드에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 이를 통해 맵스리얼티1은 안정적인 자금 조달과 포트폴리오 확대를 이어갈 수 있을 것으로 보입니다.

 

삼성FN리츠

삼성FN리츠는 국내 우량 부동산에 투자하는 부동산투자신탁(REITs)입니다. 주요 투자 자산으로는 서울 강남구 대치동 소재의 대치타워 등이 있습니다. 안정적인 임대수익과 배당수익을 제공하며, 우수한 스폰서 기반을 바탕으로 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

최근 대체투자 상품과 ETF 등 다양한 부동산 투자 상품이 성장하면서, 삼성FN리츠의 편입 비중이 높아질 것으로 기대됩니다. 이를 통해 삼성FN리츠는 지속적인 성장과 안정적인 수익을 창출할 수 있을 것으로 보입니다.

또한 삼성자산운용이 삼성FN리츠의 자산운용사로 참여하고 있어, 전문적인 포트폴리오 관리와 함께 안정적인 자금 조달이 가능할 것으로 예상됩니다. 이는 삼성FN리츠의 장기적인 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

 

 

3) ETF 설명

https://tomspic.tistory.com/14

타이거(TIGER) 리츠부동산인프라 ETF (분배금, 배당률, 수익률, 대표종목 등)

 

 

 

 

2. 포스팅을 마치며

이번 포스팅은 종목별 사이트, 네이버증권 등을 참고하였습니다.