KODEX <코덱스 삼성그룹> ETF 구성 종목별 분석

 

출처 네이버 <https://finance.naver.com>

 

이번에는 KODEX 삼성그룹 ETF를 구성하는 종목 중에서 상위 Top10 종목(개요, 분석, 성장성)을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

1. TIGER 리츠부동산인프라

1) Top10 종목

No.	종목	비중
1	삼성전자	25.77%
2	삼성SDI	15.34%
3	삼성바이오로직스	10.51%
4	삼성물산	10.10%
5	삼성화재	8.38%
6	삼성전기	6.46%
7	삼성생명	5.32%
8	삼성중공업	4.71%
9	삼성에스디에스	4.68%
10	삼성E&A	2.74%

 

 

2) 종목별 설명

삼성전자

삼성전자는 한국의 대표적인 전자 기업으로, TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크 시스템, 컴퓨터 등 다양한 세트 제품을 생산하는 DX(Device eXperience) 부문과 DRAM, NAND Flash, 모바일 AP 등의 반도체 부품을 생산하는 DS(Device Solutions) 부문으로 구성되어 있습니다.

삼성전자는 향후 5년간 팹리스 시스템반도체, 파운드리, 바이오 산업 등 미래 먹거리와 신성장 IT 분야에 집중 투자할 계획입니다. 이를 통해 새로운 시장을 개척하고 지속가능한 성장동력을 확보하여 한국 경제의 역동성을 높이고 혁신을 통한 재도약을 지원할 것입니다.

삼성전자는 코스피 전기·전자 업종에 속하는 반도체 및 관련 장비 기업으로, 2023년 12월 결산을 기준으로 PER 19.66, PBR 2.22, 배당수익률 1.96%를 기록하고 있습니다.

또한, 삼성전자의 2024년 1분기 실적이 기대를 크게 웃돌면서 목표주가가 10만원을 넘어섰으며, 실적 발표 전 1개월 동안 영업이익 전망이 12.4% 상향되었습니다.

이처럼 삼성전자는 다양한 사업 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 앞으로도 삼성전자의 혁신과 성장이 기대됩니다.

 

삼성SDI

삼성SDI는 배터리, 전자재료, 반도체 등의 사업 분야에서 활동하고 있습니다. 특히 전기차 배터리와 ESS(Energy Storage System) 분야에서 높은 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.

삼성SDI는 지속가능경영을 추진하며, 환경 효율성, 공급망 관리, 사회적 책임 등을 중요하게 다루고 있습니다. 또한 인재 채용, 사회공헌 활동 등을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

전기차 시장의 중장기 성장성에 대한 긍정적 전망으로 인해 삼성SDI 주가가 최근 약 3% 상승했습니다. 삼성SDI는 공장 증설과 신제품 투자 계획을 발표하면서 투자심리가 개선되었습니다.

삼성SDI는 2024년 1분기 실적에서 매출액 감소, 영업이익 증가를 기록하며 시장 기대치에 부합했습니다. 전기차향 중대형 배터리 출하량이 견조할 것으로 보이며, 고에너지밀도 제품 비중 확대로 경쟁사 대비 높은 수익성을 나타낼 것으로 기대됩니다.

이처럼 삼성SDI는 배터리, 전자재료, 반도체 등 다양한 사업 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 지속가능경영과 신성장 동력 확보를 통해 미래 성장이 기대되는 기업입니다.

 

삼성바이오로직스

삼성바이오로직스는 바이오의약품 위탁개발(CDO) 및 위탁생산(CMO) 서비스를 제공하는 기업입니다. 세포주 개발, 공정 개발, 임상시료 생산 등의 CDO 서비스와 함께 품질 서비스도 제공하고 있습니다.

삼성바이오로직스는 세계 최대 수준의 생산시설과 뛰어난 기술력을 바탕으로 고품질의 바이오의약품을 생산하며, 지속적으로 사업 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

2023년 연간 실적에서 삼성바이오로직스는 매출 3조 6,946억원, 영업이익 1조 1,137억원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했습니다. 자회사인 삼성바이오에피스도 매출 1조 203억원을 기록하며 창사 후 첫 매출 1조원을 돌파했습니다.

삼성바이오로직스는 2024년에도 ADC 생산시설 및 5공장 건설 등을 통해 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 높은 성장성과 수익성을 바탕으로 향후 더 큰 성과가 기대되는 기업입니다.

이처럼 삼성바이오로직스는 바이오의약품 위탁개발 및 생산 분야에서 선도적인 위치를 차지하며, 지속적인 사업 확장과 혁신을 통해 고객의 신뢰를 받는 파트너로 성장하고 있습니다.

 

삼성물산

삼성물산은 건설, 상사, 패션, 리조트 등 다양한 사업 부문을 운영하고 있습니다. 건설 부문에서는 국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 건설 사업을 진행하고 있으며, 상사 부문에서는 철강, 화학, 소재, 에너지, 국제무역 등을 다루고 있습니다.

또한 삼성물산은 식음료 및 바이오 사업 등 미래 성장 동력에도 투자하며 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 특히 바이오 사업 부문에서는 바이오의약품 위탁개발 및 생산 서비스를 제공하고 있습니다.

삼성물산은 2023년 연간 매출 41조 8,960억원, 영업이익 2조 8,700억원을 달성하며 어려운 경영 환경에도 불구하고 차별화된 사업 경쟁력을 바탕으로 수익성을 개선했습니다.

이처럼 삼성물산은 다양한 사업 부문에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위한 투자와 함께 지속적인 수익성 개선을 보이고 있어 향후 더 큰 성장이 기대되는 기업입니다.

 

삼성화재

삼성화재는 국내 최대 규모의 손해보험사로, 손해보험업과 제3보험업을 핵심 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 상품군으로는 일반보험, 장기보험, 자동차보험 등이 있습니다.

최근 삼성화재는 보험사업과 투자사업의 고른 성장을 바탕으로 분기 기준 역대 최대 실적을 기록하며 안정적인 수익성을 보이고 있습니다.

특히 1분기 실적 호조에 힘입어 2024년 이익 전망치가 5.6% 상향 조정되었으며, 이에 따라 목표주가도 11.4% 상향 조정되었습니다.

삼성화재는 안정적인 사업 포트폴리오와 지속적인 실적 개선을 바탕으로 향후 더 큰 성장이 기대되는 기업입니다.

 

삼성전기

삼성전기는 1973년 설립된 세계적인 전자부품 제조 기업으로, 핵심 전자부품 개발과 생산에 주력해왔습니다. 특히 MLCC, 인덕터, 카메라 모듈, 기판 등의 사업을 세계 최고 수준으로 육성해왔습니다.

최근 전장 및 AI 컴퓨팅 관련 산업 확대에 따라 삼성전기는 제품을 고도화하고 차세대 성장 사업을 조기에 육성하며, 전자 부품 업계 1등 기업으로 도약하고 있습니다.

2023년 기준 삼성전기의 연결 매출액은 8조 9,094억 원, 영업이익은 6,394억 원을 기록하며 안정적인 실적을 보이고 있습니다.

특히 MLCC, 칩 인덕터, 칩 저항 등 수동소자 사업과 카메라 모듈/통신 모듈 사업, 반도체 패키지 사업 등이 주요 성장 동력이 되고 있습니다.

최근 1년간 삼성전기의 상대수익률은 9.36%로, 업계 내에서 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.

 

삼성생명

삼성생명은 1957년 창립 이후 국내 생명보험 산업을 이끌어온 대표적인 보험 기업입니다. 주요 사업 분야로는 보험 상품 개발, 판매, 자산 운용 등이 있습니다.

최근 삼성생명은 보험 상품 다양화, 디지털 혁신, 고객 서비스 강화 등을 통해 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 특히 고객 만족도와 ESG 평가에서 높은 평가를 받으며 업계 선도 기업으로 자리잡고 있습니다.

향후에도 보험 시장 내 지위를 더욱 공고히 하고, 디지털 전환과 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

 

삼성중공업

삼성중공업은 1974년 설립된 대한민국의 대표적인 조선 기업입니다. 주요 사업 분야로는 강선 건조와 건설업이 있으며, 경기도, 경상남도, 대전, 부산 등에 사업장을 운영하고 있습니다.

이 회사는 선박, 해양플랫폼 등의 판매 사업을 영위하며, 영성유한공사, 큐리어스크레테 유한회사 등의 종속회사를 보유하고 있습니다.

향후에도 조선 및 해양 플랜트 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 친환경 기술 개발 등을 통해 지속가능한 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

삼성중공업은 대한민국 조선 산업을 이끄는 대표 기업으로, 안정적인 재무구조와 성장성을 바탕으로 미래를 준비하고 있습니다.

 

삼성에스디에스

삼성에스디에스는 기업 맞춤형 클라우드 서비스, 디지털 전환 서비스, 물류 서비스 등을 제공하는 종합 IT 서비스 기업입니다. 주요 사업 분야로는 하이브리드 클라우드, 데이터센터 운영, 네트워크 구축, 클라우드 매니지드 서비스, 디지털 전환 컨설팅, 물류 솔루션 등이 있습니다.

 삼성에스디에스 주가는 최근 상승하는 추세이며, 주주 가치 제고에 힘쓰고 있습니다. 또한 AI, 블록체인, VR/AR 등 신기술 기반의 다양한 솔루션을 제공하며 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

특히 클라우드 사업 부문에서 62% 이상의 매출 성장을 기록하며 미래 성장 동력으로 주목받고 있습니다. 이와 함께 생성형 AI 솔루션 개발 등 신기술 투자에도 힘쓰고 있습니다.

삼성에스디에스는 안정적인 재무구조와 지속적인 기술 혁신을 바탕으로 IT 서비스와 물류 분야에서 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

 

삼성E&A

삼성E&A는 50년 이상의 풍부한 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 오일 & 가스 프로세싱, 정유, 석유화학, 산업, 환경, 바이오, 그린솔루션 등 다양한 분야에서 사업을 영위하며 글로벌 경쟁력을 갖춘 엔지니어링 회사로 성장해왔습니다.

최근 플랜트 분야 업황 개선과 실적 개선 가능성을 바탕으로 전문가들의 목표주가가 현재주가 대비 약 33.8% 상승 여력이 있다고 평가받고 있습니다.

삼성E&A는 지속가능경영을 실천하며 고객의 미래가치 향상과 인류의 풍요로운 삶을 위해 노력하고 있습니다.

또한 코스피 서비스업 종목으로, 2023년 12월 결산 기준 PER 6.25, 12M PER 7.39, PBR 1.36의 재무지표를 보이고 있습니다.

이처럼 삼성E&A는 다양한 사업 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 지속적인 성장 가능성을 보이고 있습니다.

 

 

3) ETF 설명

https://tomspic.tistory.com/13

KODEX 삼성그룹 ETF (배당률, 분배금, 대표종목, 수익률 등)

 

 

 

 

2. 포스팅을 마치며

이번 포스팅은 종목별 사이트, 네이버증권 등을 참고하였습니다.