코덱스 <KODEX 반도체> ETF 구성 종목별 분석

 

 

이번에는 KODEX 삼성그룹 ETF를 구성하는 종목 중에서 상위 Top10 종목(개요, 분석, 성장성)을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

1. KODEX 반도체

출처 네이버 <https://finance.naver.com>

 

1) Top10 종목

No.	종목	비중
1	SK하이닉스	26.65%
2	삼성전자	16.47%
3	한미반도체	10.99%
4	리노공업	4.32%
5	HPSP	2.98%
6	이오테크닉스	2.72%
7	DB하이텍	2.50%
8	주성엔지니어링	2.05%
9	원익IPS	1.98%
10	티씨케이	1.33%

 

 

2) 종목별 설명

SK하이닉스

SK하이닉스는 DRAM, NAND 플래시 메모리 반도체와 CIS(CMOS Image Sensor) 등 다양한 반도체 제품을 생산하는 글로벌 기업입니다. 30년 이상의 축적된 기술력을 바탕으로 혁신적인 제품을 개발하며, 모바일, 컴퓨팅, 서버, 스토리지 등 다양한 분야에서 시장을 선도하고 있습니다.

특히 고용량, 고성능, 저전력의 프리미엄 제품 개발에 주력하고 있으며, 차세대 메모리 기술 개발에도 힘쓰고 있습니다. 최근에는 AI 메모리 수요 증가와 일반 DRAM 수요 회복으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.

또한 SK하이닉스는 HBM(High Bandwidth Memory) 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 이 시장의 고성장이 기대되고 있습니다. 이를 통해 SK하이닉스는 앞으로도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

 

삼성전자

삼성전자는 가전, 모바일, 반도체, OLED 패널 등 다양한 사업 영역을 가진 대표적인 한국 기업입니다. 특히 반도체 사업에서 우수한 기술력과 비용 절감 능력을 바탕으로 시장 주도권을 확대하고 있습니다.

최근 메모리 가격 상승과 프리미엄 디스플레이 제품 판매 호조로 인해 매출과 영업이익이 증가하는 등 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 연구개발과 시설투자를 지속적으로 확대하며 미래 성장을 위한 기반을 다지고 있습니다.

삼성전자는 해외 시장에서도 강세를 보이며, 특히 갤럭시 스마트폰 등 프리미엄 제품의 인기가 높습니다. 이를 통해 삼성전자는 앞으로도 지속적인 성장이 기대되는 기업입니다.

 

한미반도체

한미반도체는 반도체 후공정 장비 전문기업으로 알려져 있습니다. 특히 세계 주요 반도체 기업들을 고객사로 두고 있으며, 최근 사업 영역을 확대하고 있습니다.

반도체 전공정의 한계로 인해 후공정 분야에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데, 한미반도체는 이러한 시장 변화에 발맞추어 성장하고 있습니다. 실제로 한미반도체는 올해 매출 목표를 전년 대비 3배 늘린 4,500억원으로 설정했으며, 내년에는 6,500억원까지 매출을 확대할 계획입니다.

이는 주력 사업인 TC 본더 장비 수주 호조에 힘입은 것으로, 특히 메모리 D램을 수직으로 쌓는 HBM 제조에 필수적인 장비 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 한미반도체는 SK하이닉스와의 협력을 바탕으로 미국 시장 확대에도 나설 계획입니다.

이처럼 한미반도체는 반도체 후공정 분야에서 기술력과 고객 기반을 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

 

리노공업

리노공업은 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)과 검사용 PROBE(LEENO PIN) 제조 및 의료기기 부품 제조 사업을 영위하고 있습니다. 최근 5년간 매출액과 영업이익이 지속적으로 증가했으나, 2023년에는 반도체 업황 영향으로 매출액이 감소했습니다.

그럼에도 불구하고 리노공업의 매출 원가율은 개선되고 있으며, 주요 고객사로 퀄컴, 삼성전자, 엔비디아, TSMC 등 글로벌 반도체 기업들을 보유하고 있습니다. 이를 통해 리노공업은 기술력과 고객 기반을 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

특히 리노공업은 제품의 적용처를 늘리려는 방향으로 사업을 전개할 가능성이 높은 것으로 보입니다. 이를 통해 향후 더 큰 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.

 

HPSP

HPSP는 반도체 제조 장비 업체로, 주요 사업 분야는 고압 수소 어닐링 장비 제조입니다. 이 장비는 반도체 공정 미세화에 따른 수요 증가로 인해 구조적인 성장이 기대되는 제품입니다.

HPSP는 고압 수소 어닐링 장비 분야에서 글로벌 독점적 지위를 확보하고 있어, 신규 고객 유입이 지속되고 있습니다. 또한 최근 정정공시를 통해 사업보고서 내용이 변경되었음을 확인할 수 있습니다.

향후 HPSP는 기존 고압 수소 어닐링 장비 사업을 중심으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 현재 저점에서 이익 성장이 재차 나타날 것으로 전망되어, 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

 

이오테크닉스

이오테크닉스는 1989년 설립된 반도체 장비 제조 전문기업입니다. 주요 사업 분야는 레이저 기술을 활용한 반도체, PCB, 디스플레이, 휴대폰 등의 생산 장비 제조입니다.

최근 이오테크닉스의 실적이 다소 부진했지만, 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 16단용 DRAM 생산에 이오테크닉스의 갭필링 장비가 활용될 것으로 기대되면서 성장 잠재력이 주목받고 있습니다.

이에 따라 증권가에서는 이오테크닉스의 반도체 장비 수요 증가로 인한 실적 개선을 전망하고 있으며, 투자 의견 및 목표주가 상향 조정이 이루어지고 있습니다.

이처럼 이오테크닉스는 반도체 장비 제조 분야에서 기술 경쟁력을 보유하고 있어, 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가받고 있습니다.

 

DB하이텍

DB하이텍은 반도체 제조 회사로, 파운드리(위탁생산) 사업과 자체 제품 설계 및 판매 사업을 운영하고 있습니다. 특히 전력반도체 분야에서 기술력과 원가 경쟁력을 보유하고 있어, 향후 고전압 전력반도체 신제품 확대와 자동차 및 산업용 분야 비중 확대로 실적 개선을 계획하고 있습니다.

최근 세계 경기 침체로 인한 수요 부진과 재고 조정의 영향으로 실적이 감소했지만, 이를 최소화하며 안정적인 실적을 유지하고 있습니다.

또한 DB하이텍은 자회사 VC(벤처캐피탈)를 통해 신수종 사업 발굴에 힘쓰며, 성장 동력 확보에 주력하고 있습니다.

이처럼 DB하이텍은 반도체 제조 분야에서 기술력과 경쟁력을 갖추고 있으며, 다양한 사업 확장을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

 

주성엔지니어링

주성엔지니어링은 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 제조 분야에서 주력하고 있는 기업입니다. 특히 반도체 장비 사업에 주력하며, 지속적인 기술 혁신과 투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

최근 주성엔지니어링은 사업 효율성과 경쟁력 제고를 위해 기업 구조조정을 단행했습니다. 이를 통해 반도체, 태양광, 디스플레이 장비 사업 부문을 독립적으로 운영하며, 책임경영체제를 강화할 계획입니다.

이러한 노력으로 주성엔지니어링은 최근 매출은 감소했지만 순이익은 증가했습니다. 앞으로도 핵심 기술 투자와 사업 다각화를 통해 글로벌 기업 가치와 주주 가치 제고를 목표로 하고 있습니다.

 

원익IPS

원익IPS는 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 제조 분야에서 주력하고 있는 기업입니다. 특히 반도체 장비 사업에 주력하며, 지속적인 기술 혁신과 투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

최근 원익IPS는 사업 다각화와 효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 사업 부문을 독립적으로 운영하며, 각 부문의 책임경영체제를 강화할 계획입니다.

이러한 노력으로 원익IPS는 최근 실적에서 반도체 장비 부문의 매출이 증가했습니다. 앞으로도 핵심 기술 투자와 사업 다각화를 통해 글로벌 기업 가치와 주주 가치 제고를 목표로 하고 있습니다.

원익IPS는 기술 혁신과 지속가능한 발전을 위해 노력하는 기업으로, 특히 반도체 장비 분야에서 강점을 보이고 있습니다. 향후 사업 다각화와 효율성 제고를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

 

티씨케이

티씨케이는 반도체 장비 제조 분야에서 주력하고 있는 기업입니다. 특히 V-NAND 공정 장비 사업에 강점을 보이며, 중장기적으로 실적 성장이 기대되고 있습니다.

향후 티씨케이는 V-NAND 공정 장비 사업을 중심으로 지속적인 성장이 기대됩니다. 또한 기술 경쟁력 강화와 사업 다각화를 통해 장기적인 성장 동력을 확보할 것으로 전망됩니다.

티씨케이는 반도체 장비 분야에서 핵심 기술력을 보유하고 있으며, 최근 실적 개선과 함께 중장기 성장성도 긍정적으로 평가받고 있습니다. 향후 지속적인 기술 혁신과 사업 확장을 통해 기업가치 제고에 힘쓸 것으로 기대됩니다.

 

 

3) ETF 설명

https://tomspic.tistory.com/21

코덱스(KODEX) 반도체 ETF (분배금, 배당률, 수익률, 대표종목 등)

 

 

 

 

2. 포스팅을 마치며

이번 포스팅은 종목별 사이트, 네이버증권 등을 참고하였습니다.