<KODEX 자동차> ETF 구성 종목별 분석

 

 

이번에는 KODEX 자동차 ETF를 구성하는 종목 중에서 상위 Top10 종목(개요, 분석, 성장성)을 자세히 알려드리겠습니다.

 

 

 

 

1. KODEX 자동차

출처 네이버 <https://finance.naver.com>

1) Top10 종목

No.	종목	비중
1	기아	26.42%
2	현대차	24.26%
3	현대모비스	17.56%
4	한국타이어앤테크놀지	8.47%
5	HL만도	3.69%
6	금호타이어	2.79%
7	현대위아	2.37%
8	세방전지	2.29%
9	한온시스템	2.06%
10	에스엘	1.74%

 

 

2) 종목별 설명

기아

기아는 자동차 제조업에 속하는 대한민국의 대표적인 기업입니다. 1944년 창업 이래 자전거 부품 생산업체로 시작하여 현재는 승용차, 상용차, 전기차 등 다양한 자동차 제품을 생산하고 있습니다.

주요 강점은 우수한 마케팅 전략과 글로벌 생산 체계입니다. 특히 방위산업과 수소차 사업 등 새로운 사업 영역을 개척하며 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

약점으로는 최근 모빌리티 트렌드 변화에 따른 고객 기대 변화에 대한 대응이 다소 부족한 것으로 보입니다. 이를 보완하기 위해 디지털 및 친환경 기술 투자를 강화할 필요가 있습니다.

기아는 지속적인 신차 출시와 글로벌 시장 확대로 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가됩니다. 특히 전기차 및 수소차 등 친환경 모빌리티 분야에서의 경쟁력 강화가 기대됩니다.

종합적으로 기아는 자동차 제조업의 대표 기업으로서 우수한 기술력과 글로벌 경쟁력을 보유하고 있으며, 미래 모빌리티 트렌드에 대한 대응력 강화가 필요한 것으로 보입니다.

 

현대차

현대자동차는 대한민국의 대표적인 자동차 제조 기업으로, 1967년에 설립되었습니다. 현재 전 세계 200여 개 국가에 진출해 있으며, 국내 시장 점유율 50% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 생산 제품으로는 세단, SUV, 수소/전기차, 상용차 등이 있습니다.

현대자동차의 주요 강점은 다양한 차종 포트폴리오, 글로벌 생산 및 판매 네트워크, 강력한 R&D 투자 등입니다. 특히 최근 친환경차 시장 확대와 신흥 시장 진출 등의 기회를 잘 활용하고 있습니다.

약점으로는 브랜드 인지도 및 이미지 개선, 전기차 기술 개발 등이 지적되고 있습니다. 이를 보완하기 위해 지속적인 투자와 혁신이 필요한 것으로 보입니다.

현대자동차는 코스피 상장기업으로, 자동차 제조업에 속합니다. 최근 PER, PBR, 배당수익률 등은 양호한 수준을 보이고 있습니다. 특히 인도 시장 진출 등 신규 사업 확대로 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가됩니다.

 

현대모비스

현대모비스는 자동차 부품 제조 및 판매 업체로, 자동차 3대 핵심 모듈을 생산하여 현대·기아차에 공급하고 있습니다. 주요 사업 분야로는 자동차 모듈 및 부품 제조, A/S 부품 공급 등이 있습니다.

현대모비스의 강점은 현대·기아차와의 밀접한 관계로 인한 안정적인 매출처 확보, 특히 애프터서비스(AS) 부품사업 부문의 높은 수익성입니다. 또한 최근 미국 실리콘밸리에서의 투자 설명회 개최 등 미래 기술 확보에 힘쓰고 있습니다.

한편, 약점으로는 브랜드 인지도 및 이미지 개선, 전기차 기술 개발 등이 지적되고 있습니다. 이를 보완하기 위한 지속적인 투자와 혁신이 필요할 것으로 보입니다.

현대모비스는 특히 완성차 생산 규모 확대와 전동화 및 전장 사업 부문의 성장 등으로 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가됩니다.

종합적으로 현대모비스는 자동차 부품 제조업의 대표 기업으로, 안정적인 매출처와 수익성을 바탕으로 성장 잠재력이 높은 것으로 보입니다.

 

한국타이어앤테크놀지

한국타이어앤테크놀로지는 자동차 타이어 및 부품 제조 업체로, 주요 사업 분야로는 타이어 생산 및 판매, 자동차 부품 제조 등이 있습니다.

한편, 한국타이어앤테크놀로지의 약점으로는 브랜드 인지도 및 이미지 개선, 전기차 관련 기술 개발 등이 지적되고 있습니다. 이를 보완하기 위한 지속적인 투자와 혁신이 필요할 것으로 보입니다.

한국타이어앤테크놀로지는 코스피 상장기업으로, 최근 PER은 7.62, PBR은 0.57, 배당수익률은 2.93%로 양호한 수준을 보이고 있습니다. 특히 전기차 타이어 및 고성능 타이어 등 신제품 개발과 해외 시장 확대 등으로 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가됩니다.

종합적으로 한국타이어앤테크놀로지는 자동차 부품 산업의 주요 기업으로, 안정적인 재무 구조와 성장 잠재력을 보유하고 있지만, 브랜드 인지도 및 기술 개발 등의 과제도 있는 것으로 보입니다.

 

HL만도

HL만도는 자동차 부품 제조 기업으로, 주요 사업 분야는 제동 장치, 전자식 브레이크/서스펜션 등입니다.

HL만도의 강점은 세계 자동차 부품회사 순위 3위를 기록하며 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다는 점입니다. 또한 전자식 브레이크/서스펜션 등 첨단 기술 개발에 주력하고 있습니다.

다만 아직 자율주행 핵심 기술인 라이다 개발이 미흡하고, 국내 공장의 수익성 개선이 필요한 것으로 보입니다.

향후 HL만도는 전기차 및 자율주행 관련 기술 개발과 해외 시장 확대를 통해 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히 중국 신에너지 차량 정책에 힘입어 긍정적인 전망을 받고 있습니다.

종합적으로 HL만도는 자동차 부품 산업의 주요 기업으로, 기술 경쟁력과 성장 잠재력을 보유하고 있지만, 일부 약점 개선이 필요할 것으로 보입니다.

 

금호타이어

금호타이어는 전기차용, 승용차용, SUV용, 트럭/버스용, 겨울용, 레이싱용 타이어를 제조하는 자동차 부품 기업입니다.

회사의 강점은 오랜 기간 축적해 온 연구개발 및 생산기술 역량, 그리고 최근 품질 향상과 OE 타이어 공급 확대로 인한 실적 개선입니다.

다만 과거 경영 어려움으로 인한 약점이 있었으며, 중국 더블스타에 매각되어 지배구조가 변화한 점도 주목할 필요가 있습니다.

향후 금호타이어는 베트남 공장 가동률 상승, 신공장 건설, 글로벌 사업 확장 등을 통해 지속적인 성장이 기대됩니다.

종합적으로 금호타이어는 오랜 역사와 기술력을 바탕으로 자동차 부품 시장에서 주요 기업으로 자리잡고 있으며, 최근 실적 개선과 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

 

현대위아

현대위아는 자동차 부품, 모빌리티 솔루션, 방위산업 분야에서 다양한 제품을 개발하고 생산하는 대기업입니다.

회사의 강점은 글로벌 완성차 업체에 혁신적인 제품을 공급하고, 로봇과 스마트 팩토리 시스템 등 모빌리티 솔루션을 제공하여 생산 및 품질 역량을 높이고 있다는 점입니다.

다만 과거 실적의 변동성이 크다는 약점이 있었습니다. 그러나 최근 구동계 부품 등 고마진 사업 확대로 실적 개선이 기대되고 있습니다.

향후 현대위아는 스마트 제조·물류 솔루션 개발, 글로벌 사업 확장 등을 통해 지속적인 성장이 전망됩니다.

종합적으로 현대위아는 자동차 부품, 모빌리티 솔루션, 방위산업 등 다양한 사업 포트폴리오를 보유하고 있으며, 기술력과 혁신성을 바탕으로 성장 잠재력이 높은 기업으로 평가됩니다.

 

세방전지

세방전지는 연축전지 제조 및 판매를 주력 사업으로 하는 기업입니다. 특히 자동차용 납축전지 분야에서 국내 1위의 시장점유율을 차지하고 있으며, 전 세계 130여 개국에 제품을 수출하는 글로벌 기업입니다.

세방전지의 강점은 오랜 역사와 기술력을 바탕으로 연축전지 시장에서 높은 경쟁력을 확보하고 있다는 점입니다. 또한 최근 ESS(에너지저장장치) 및 전기차 배터리 사업 확대로 미래 성장동력을 확보하고 있습니다.

다만 과거 실적의 변동성이 크고, 리튬이온전지 분야에서는 기술력에 대한 의견이 분분한 편입니다.

그러나 전기차 보조전지와 2차전지 배터리 팩 사업 확대, 스마트 에너지 관리 시스템 개발 등을 통해 지속적인 성장이 전망됩니다.

종합적으로 세방전지는 연축전지 분야의 강자이자 미래 에너지 기술 개발에 힘쓰는 기업으로 평가됩니다.

 

한온시스템

한온시스템은 자동차 공조 시스템 부품 제조를 주력 사업으로 하는 기업입니다. 1986년 설립 이래 지속적인 기술 혁신과 글로벌 시장 진출을 통해 자동차 공조 부품 분야에서 업계 1위의 입지를 구축하고 있습니다.

한온시스템의 강점은 자동차 공조 부품 분야에서의 독보적인 기술력과 시장 지배력입니다. 또한 최근 친환경 자동차 시장 확대에 따른 성장 기회를 잡고자 전동화 사업 확대에 힘쓰고 있습니다.

다만 과거 실적 변동성이 크고, 일부 투자자들 사이에서는 수익성 악화에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

그러나 전기차 시장 성장과 함께 한온시스템의 전동화 사업이 본격화되면 중장기적으로 실적 개선이 기대되고 있습니다.

종합적으로 한온시스템은 자동차 공조 부품 분야의 강자이자 친환경 자동차 시장 확대에 따른 성장 기회를 잡고자 노력하는 기업으로 평가됩니다.

 

에스엘

에스엘은 자동차 램프, 전동화 시스템, 미러 시스템 등 다양한 자동차 부품을 생산하는 기업입니다. 주력 사업 분야인 램프 시스템 부문이 전체 매출의 80%를 차지하며, 전동화 시스템과 기타 부품 사업도 성장하고 있습니다.

에스엘의 강점은 자동차 부품 분야에서의 오랜 경험과 기술력, 그리고 현대차 등 주요 고객사와의 긴밀한 협력 관계입니다.

다만 해외 법인 실적 악화와 자동차 시장 침체에 따른 위험 요인이 존재합니다.

그러나 전기차 시장 성장과 함께 전동화 사업 확대 등 중장기 성장 기회도 있어 보입니다.

종합적으로 에스엘은 자동차 부품 분야의 강자이지만, 단기적인 시장 변동성에 유의해야 할 것으로 보입니다.

 

 

3) ETF 설명

https://tomspic.tistory.com/32

KODEX(코덱스) 자동차 ETF (대표종목, 분배금, 배당률, 수익률 등)

 

 

 

 

2. 포스팅을 마치며

이번 포스팅은 종목별 사이트, 네이버증권 등을 참고하였습니다.